UniStrategie: Ausgewogen
ISIN: DE0005314116
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
83,66 EUR
ÙÙÙ
1.136,60 EUR
| NAV | EUR 83,66 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.136,60 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das überwiegend in Anteilen an anderen Investmentvermögen investiert. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an in- und ausländischen Zielfonds investiert. Der Sitz und die Geschäftsleitung von ausländischen Investmentgesellschaften, die Aussteller von ausländischen Investmentanteilen sind, muss sich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem MItgliedstaat der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befinden.
| Auflagedatum | 01.03.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,64% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,29% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,86% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 15,71% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,59% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,13% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,83% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,52% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,48% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 4,44% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,39% | 1,45% |
| 1 Monat | 1M | 1,39% | 1,45% |
| 3 Monate | 3M | 1,14% | 1,63% |
| 6 Monate | 6M | 4,95% | 5,46% |
| 1 Jahr | 1J | 4,03% | 5,37% |
| 3 Jahre | 3J | 25,93% | 21,95% |
| 5 Jahre | 5J | 23,55% | 18,51% |
| 10 Jahre | 10J | 54,83% | 41,12% |
| seit Auflage | ITD | 107,56% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 ETF | 10,57% | Irland | |
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D | 5,43% | Luxemburg | |
| UniOpti4 | 5,11% | Luxemburg | |
| UniEuroRenta | 4,40% | Deutschland | |
| UniGlobal I | 4,13% | Deutschland | |
| T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 | 3,23% | Luxemburg | |
| UniEuroAnleihen | 2,63% | Luxemburg | |
| UniEuroRenta Corporates M | 2,24% | Luxemburg | |
| UniMarktführer A | 2,00% | Luxemburg | |
| XAIA Credit Debt Capital (IT) | 1,90% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 48,37% |
|
|
Anleihen | 30,48% |
|
|
Sonstige | 11,52% |
|
|
Bargeld | 9,63% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,21% |
|
|
Rohstoffe | 5,04% |
|
|
Immobilien | 1,90% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,62% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,40% |
|
|
Versorgung | 1,86% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,45% |
|
|
Industrie | 11,47% |
|
|
Telekommunikation | 8,76% |
|
|
Energie | 3,15% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 5,43% |
|
|
AA | 5,44% |
|
|
A | 13,62% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 0,50% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 75,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,10% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,378% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,38 | 0,28 | |
| Standardabweichung (%) | 6,28 | 7,54 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.01.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 30.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 14.11.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 10.02.2026 |