UniGlobal
ISIN: DE0008491051
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
455,38 EUR
ÙÙÙÙ
21.761,18 EUR
| NAV | EUR 455,38 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 21.761,18 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben Erzielung marktgerechtet Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds eignet sich für risikobereite Anleger, die die Chancen einer Anlage in in- und ausländischen Aktien nutzen möchten und zwischenzeitlich ein erhöhtes Risiko akzeptieren. Je nach dem Ausmaß der möglichen Wertschwankungen muss der Anleger im Fall der Anteilrücknahme mit Kapitalverlusten rechnen.Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen.
| Auflagedatum | 02.01.1960 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,86% | 3,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,73% | 23,13% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,62% | -12,33% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,67% | 23,78% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 9,25% | 13,91% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 35,00% | 16,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,99% | -19,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 19,92% | 19,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 24,77% | 12,08% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,70% | 19,97% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,00% | 2,49% |
| 1 Monat | 1M | 1,00% | 2,49% |
| 3 Monate | 3M | 0,25% | 4,01% |
| 6 Monate | 6M | 5,36% | 10,78% |
| 1 Jahr | 1J | 0,78% | 18,40% |
| 3 Jahre | 3J | 50,24% | 53,65% |
| 5 Jahre | 5J | 80,89% | 54,07% |
| 10 Jahre | 10J | 197,99% | 164,43% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,89% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,74% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 4,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bank of America Corp | 2,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 1,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,48% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,52% |
|
|
Bargeld | 1,41% |
|
|
Anleihen | 1,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 77,57% |
|
|
Kanada | 2,73% |
|
|
Lateinamerika | 0,62% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,70% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,55% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,73% |
|
|
Japan | 1,10% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,69% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,53% |
|
|
Rohstoffe | 4,77% |
|
|
Immobilien | 2,42% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,58% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,53% |
|
|
Versorgung | 1,21% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,83% |
|
|
Industrie | 10,74% |
|
|
Telekommunikation | 9,02% |
|
|
Energie | 2,69% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 54,29% |
|
|
Unternehmensanleihen | 40,88% |
|
|
Asset-unterstützt | 2,21% |
|
|
Regierung | 1,41% |
|
|
Pfandbriefe | 0,93% |
|
|
Regierungsbezogen | 0,25% |
|
|
Wohnhypothekenbesichert ohne Agentur | 0,03% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 1,21% |
|
|
A | 1,27% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 97,52% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.12% | 44.37% | 20.55% |
| Mittel | 6.61% | 4.71% | 0.34% |
| Klein | 0.30% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,49 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,71 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,00 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,378% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,58 | -0,89 | -3,66 | |
| Beta | 1,05 | 1,02 | 1,04 | |
| Information Ratios | -0,52 | -0,34 | -1,50 | |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,82 | -0,03 | |
| Standardabweichung (%) | 11,27 | 13,54 | ||
| Tracking Error (%) | 2,33 | 2,21 | 2,47 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.09.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.01.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 30.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 14.11.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 05.02.2026 |