Davis Value Fund A Acc
ISIN: LU0067888072
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
121,60 USD
ÙÙÙ
572,71 USD
| NAV | USD 121,60 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 572,71 |
Der Davis Value Fund investiert überwiegend in Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens US$ 5 Mrd. Der Fonds zielt schwerpunktmäßig auf stetigen Wertzuwachs über längere Zeiträume, indem er in gut geführte Wachstumsfirmen investiert.
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,03% | -1,38% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,32% | 13,03% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 11,01% | 6,25% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,25% | 7,10% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,59% | -6,54% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 40,41% | 33,80% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -14,99% | 5,35% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 13,83% | 6,61% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 26,55% | 15,60% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,87% | -0,13% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 26,45% | 22,86% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,58% | 15,15% |
| 1 Monat | 1M | -0,44% | 2,20% |
| 3 Monate | 3M | 1,92% | 5,80% |
| 6 Monate | 6M | 8,00% | 9,78% |
| 1 Jahr | 1J | 21,86% | 20,76% |
| 3 Jahre | 3J | 76,23% | 54,19% |
| 5 Jahre | 5J | 64,66% | 56,07% |
| 10 Jahre | 10J | 193,11% | 164,01% |
| seit Auflage | ITD | 1.204,67% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Capital One Financial Corp | 7,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| U.S. Bancorp | 4,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Devon Energy Corp | 4,82% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| CVS Health Corp | 4,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class A | 4,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Viatris Inc | 4,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,94% |
|
Südkorea |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,49% |
|
|
Bargeld | 2,51% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 77,37% |
|
|
Kanada | 4,11% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,40% |
|
|
Eurozone | 4,31% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,13% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,20% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,47% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,39% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,49% |
|
|
Rohstoffe | 4,70% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,09% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,11% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 12,04% |
|
|
Technologie | 10,59% |
|
|
Energie | 7,65% |
|
|
Industrie | 1,93% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.40% | 21.02% | 38.22% |
| Mittel | - | 4.85% | 19.24% |
| Klein | 3.98% | 0.97% | 6.33% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,75 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,49 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,84 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,77% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,66% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,92 | 0,33 | 11,29 | |
| Beta | 0,78 | 0,78 | 0,43 | |
| Information Ratios | -0,04 | -0,27 | 0,17 | |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,67 | 2,46 | |
| Standardabweichung (%) | 12,11 | 14,08 | 7,72 | |
| Tracking Error (%) | 7,08 | 8,60 | 8,81 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.07.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 21.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 18.03.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.01.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 19.01.2026 |