Davis Global Fund A
ISIN: LU0067889476
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
70,53 USD
ÙÙÙ
29,27 USD
| NAV | USD 70,53 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 29,27 |
Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,67% | -6,51% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 21,76% | 14,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 14,78% | 5,86% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -6,63% | 4,92% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,44% | 1,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 36,58% | 29,23% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -21,18% | -6,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,33% | 10,45% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,98% | 17,65% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 13,10% | 3,65% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 14,63% | 20,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,01% | 11,49% |
| 1 Monat | 1M | -2,25% | 2,87% |
| 3 Monate | 3M | -1,70% | 2,50% |
| 6 Monate | 6M | 1,82% | 7,91% |
| 1 Jahr | 1J | 8,76% | 17,82% |
| 3 Jahre | 3J | 61,15% | 58,36% |
| 5 Jahre | 5J | 43,17% | 45,76% |
| 10 Jahre | 10J | 136,53% | 158,65% |
| seit Auflage | ITD | 667,09% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Trip.com Group Ltd ADR | 5,84% |
|
China |
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 5,66% |
|
China |
| Sea Ltd ADR | 5,35% |
|
Singapur |
| Devon Energy Corp | 5,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| JBS NV Ordinary Shares - Class A | 4,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Julius Baer Gruppe AG | 4,68% |
|
Schweiz |
| Viatris Inc | 4,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,00% |
|
Südkorea |
| MGM Resorts International | 3,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| CVS Health Corp | 3,94% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,26% |
|
|
Bargeld | 2,74% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 52,14% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,39% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,82% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,38% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 20,41% |
|
|
Asien - entwickelt | 11,18% |
|
|
Japan | 1,69% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 27,77% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 10,70% |
|
|
Rohstoffe | 2,30% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,05% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,90% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 16,61% |
|
|
Telekommunikation | 10,16% |
|
|
Energie | 5,35% |
|
|
Industrie | 4,17% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 11.09% | 23.11% | 24.16% |
| Mittel | - | 9.25% | 20.78% |
| Klein | 4.70% | - | 6.91% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,80 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,65 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,77% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,26 | -0,63 | -2,98 | |
| Beta | 0,73 | 0,75 | 0,55 | |
| Information Ratios | -0,33 | -0,32 | -1,30 | |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,46 | 0,70 | |
| Standardabweichung (%) | 12,37 | 14,28 | 11,09 | |
| Tracking Error (%) | 9,60 | 10,86 | 10,52 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 09.07.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 21.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 18.03.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.01.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 19.01.2026 |