Carmignac Investissement A EUR Acc
ISIN: FR0010148981
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.503,54 EUR
ÙÙÙÙ
4.607,61 EUR
| NAV | EUR 2.503,54 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.607,61 |
Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD). Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig. Daher können die Positionen und Gewichtungen des Fonds erheblich von der Zusammensetzung des Indikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt.
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,13% | 0,90% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,76% | 28,59% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,17% | -10,51% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,75% | 28,79% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 33,65% | 27,14% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,97% | 13,70% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,33% | -26,83% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,92% | 22,75% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,03% | 12,86% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 17,45% | 15,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,73% | 1,69% |
| 1 Monat | 1M | 1,73% | 1,69% |
| 3 Monate | 3M | 0,78% | 0,97% |
| 6 Monate | 6M | 10,87% | 6,59% |
| 1 Jahr | 1J | 13,98% | 12,02% |
| 3 Jahre | 3J | 68,43% | 50,60% |
| 5 Jahre | 5J | 53,95% | 35,39% |
| 10 Jahre | 10J | 142,78% | 180,60% |
| seit Auflage | ITD | 3.364,21% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,52% |
|
Taiwan |
| NVIDIA Corp | 6,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| SK Hynix Inc | 5,71% |
|
Südkorea |
| Microsoft Corp | 3,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| S&P Global Inc | 3,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| Atlassian Corp Class A | 3,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| Salesforce Inc | 2,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Block Inc Class A | 2,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Cencora Inc | 2,62% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 89,73% |
|
|
Bargeld | 10,27% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,33% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,19% |
|
|
Rohstoffe | 1,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,93% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,94% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 49,26% |
|
|
Industrie | 7,42% |
|
|
Telekommunikation | 5,45% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 4,18% |
|
|
A | 7,55% |
|
|
BBB | 43,69% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 30,56% |
|
|
B | 11,03% |
|
|
unter B | 3,00% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 32.59% | 32.47% | 6.81% |
| Mittel | 9.75% | 8.87% | 2.23% |
| Klein | 2.68% | 4.23% | 0.36% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,54 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,52 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,02 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,735% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,83 | -2,66 | 6,49 | |
| Beta | 1,12 | 0,98 | 1,17 | |
| Information Ratios | 0,62 | -0,49 | 1,08 | |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,57 | 0,75 | |
| Standardabweichung (%) | 12,65 | 14,09 | ||
| Tracking Error (%) | 5,66 | 6,96 | 6,96 |
