W&W Global-Fonds
ISIN: DE0009780494
Fondskategorie: Mischfonds dynamisch Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
99,04 EUR
ÙÙÙ
136,35 EUR
| NAV | EUR 99,04 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 136,35 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs und möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in in- und ausländischen Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Geldmarktinstrumente und Bankguthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten dürfen bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens erworben werden, wenn der Gesamtwert dieser Emittenten 40 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigt.
| Auflagedatum | 14.02.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,62% | 3,73% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,71% | 7,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -8,57% | -9,47% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,28% | 18,25% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,99% | 4,05% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 19,85% | 15,84% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,79% | -14,51% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,25% | 10,83% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,70% | 11,98% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 9,79% | 7,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,73% | 1,70% |
| 1 Monat | 1M | 0,73% | 1,70% |
| 3 Monate | 3M | 1,25% | 1,87% |
| 6 Monate | 6M | 7,24% | 7,12% |
| 1 Jahr | 1J | 7,59% | 5,80% |
| 3 Jahre | 3J | 28,45% | 29,75% |
| 5 Jahre | 5J | 32,93% | 32,40% |
| 10 Jahre | 10J | 74,74% | 75,07% |
| seit Auflage | ITD | 148,12% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 3.25% | 2,76% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2,65% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 2.75% | 2,46% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 2,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2,00% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1,98% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 2.625% | 1,91% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 1.25% | 1,85% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 65,29% |
|
|
Anleihen | 29,32% |
|
|
Bargeld | 4,54% |
|
|
Sonstige | 0,85% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 62,54% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,57% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,63% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,06% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 12,20% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,77% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,73% |
|
|
Rohstoffe | 2,21% |
|
|
Immobilien | 0,93% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 1,34% |
|
|
Versorgung | 1,13% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 35,11% |
|
|
Telekommunikation | 11,11% |
|
|
Industrie | 8,03% |
|
|
Energie | 3,65% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.61% | 36.71% | 16.66% |
| Mittel | 4.45% | 4.58% | 8.96% |
| Klein | - | - | 1.03% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,13 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,11 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,07 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,48% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
1,225% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,28% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,40 | 0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 8,83 | 11,71 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 |