W&W Euroland-Renditefonds
ISIN: DE0009780478
Fondskategorie: Rentenfonds Euro
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
49,37 EUR
ÙÙÙ
36,50 EUR
| NAV | EUR 49,37 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 36,50 |
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds sind möglichst hohe Erträge und Kapitalwachstum. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Inhaberschuldverschreibungen angelegt, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion ausgestellt wurden und die in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist; auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet. Der Wert der Aktien darf 10 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Für das Fondsvermögen dürfen Wertpapiere sowie sonstige Anlageinstrumente nur von Emittenten erworben werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion haben.
| Auflagedatum | 14.02.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,50% | 2,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,23% | 0,50% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 0,14% | -1,65% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 2,61% | 4,46% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,95% | 1,69% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -2,09% | -1,63% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,07% | -12,74% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,69% | 6,17% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,41% | 3,01% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 1,88% | 1,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,61% | 0,65% |
| 1 Monat | 1M | 0,61% | 0,65% |
| 3 Monate | 3M | 0,27% | 0,25% |
| 6 Monate | 6M | 1,13% | 1,23% |
| 1 Jahr | 1J | 2,32% | 2,43% |
| 3 Jahre | 3J | 9,43% | 10,03% |
| 5 Jahre | 5J | -4,31% | -4,34% |
| 10 Jahre | 10J | 0,87% | 2,71% |
| seit Auflage | ITD | 53,65% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2,50% | Regierung | Deutschland |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1,89% | Regierung | Niederlande |
| France (Republic Of) 1.5% | 1,56% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 1,39% | Regierung | Deutschland |
| Italy (Republic Of) 2.1% | 1,39% | Regierung | Italien |
| France (Republic Of) 0.5% | 1,37% | Regierung | Frankreich |
| France (Republic Of) 3% | 1,35% | Regierung | Frankreich |
| Austria (Republic of) 0.75% | 1,34% | Regierung | Österreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1,34% | Regierung | Deutschland |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | 1,33% | Regierung | Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 97,49% |
|
|
Bargeld | 2,51% |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,59% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,325% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,01 | -0,65 | 0,10 | |
| Standardabweichung (%) | 2,94 | 4,03 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 |