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Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0048597586
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
14,57 USD
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3.330,62 USD
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USD 14,57
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Der Fidelity Funds - South East Asia Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus südostasiatischen Aktien investiert. Der Schwerpunkt liegt auf größeren Unternehmen, so genannten Blue Chip, was dem Fonds eine recht hohe Liquidität ermöglicht. Der Fondsmanager bevorzugt wachstumsorientierte Investments und wählt die Aktien nach dem Bottom-up-Stockpicking aus.



Auflagedatum 01.10.1990
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 3,20% 3,20%
Q4 / 2017 (12 Monate) 41,76% 40,78%
Q4 / 2018 (12 Monate) -11,91% -17,01%
Q4 / 2019 (12 Monate) 24,05% 19,06%
Q4 / 2020 (12 Monate) 25,12% 26,16%
Q4 / 2021 (12 Monate) -3,59% -3,76%
Q4 / 2022 (12 Monate) -17,65% -21,27%
Q4 / 2023 (12 Monate) -2,19% 1,47%
Q4 / 2024 (12 Monate) 2,74% 9,40%
Q4 / 2025 (12 Monate) 30,48% 28,69%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,51% 8,29%
1 Monat 1M 7,51% 8,29%
3 Monate 3M 7,03% 7,95%
6 Monate 6M 22,32% 22,22%
1 Jahr 1J 39,73% 39,19%
3 Jahre 3J 29,50% 42,28%
5 Jahre 5J 7,31% 11,67%
10 Jahre 10J 142,60% 129,68%
seit Auflage ITD 1.473,48%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,05%
Technologie 		Taiwan
Samsung Electronics Co Ltd 8,35%
Technologie 		Südkorea
Tencent Holdings Ltd 7,62%
Telekommunikation 		China
ICICI Bank Ltd 5,55%
Finanzdienstleistungen 		Indien
AIA Group Ltd 3,43%
Finanzdienstleistungen 		Hongkong
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2,85%
Konsumgüter (zyklisch) 		China
Fidelity ILF - USD A Acc 2,51% Irland
DBS Group Holdings Ltd 2,46%
Finanzdienstleistungen 		Singapur
Yageo Corp 2,30%
Technologie 		Taiwan
SK Hynix Inc 2,24%
Technologie 		Südkorea
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 26,57%
Konsumgüter (zyklisch) 12,24%
Immobilien 3,00%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 6,55%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,66%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 35,15%
Telekommunikation 9,63%
Industrie 4,20%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 25.03% 57.91% 10.58%
Mittel 2.07% 1.91% 1.62%
Klein 0.88% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,61
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,17

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Nuklear
  • Palmöl
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Waffen
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,92%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 0,75%
    Kosten nach Kickbacks 1,17%
    Transaktionskosten 0,67%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -5,94 -2,80 -0,22
    Beta 0,95 0,93 0,93
    Information Ratios -1,89 -0,72 -0,56
    Sharpe Ratio 0,26 0,08 1,35
    Standardabweichung (%) 12,64 14,00
    Tracking Error (%) 3,70 4,37 3,65

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 18.11.2025
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 24.10.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 29.10.2025
    PDF icon  Factsheet Deutsch 12.02.2026