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Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0048580004
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
93,77 EUR
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1.141,83 EUR
NAV
EUR 93,77
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.141,83


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen vor allem am deutschen Aktienmarkt an.



Auflagedatum 01.10.1990
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -8,87% -11,03%
Q2 / 2017 (12 Monate) 21,58% 25,43%
Q2 / 2018 (12 Monate) 5,83% 0,40%
Q2 / 2019 (12 Monate) 4,54% -2,45%
Q2 / 2020 (12 Monate) 0,29% -3,60%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,37% 27,44%
Q2 / 2022 (12 Monate) -21,50% -20,40%
Q2 / 2023 (12 Monate) 15,82% 17,92%
Q2 / 2024 (12 Monate) 10,50% 8,45%
Q2 / 2025 (12 Monate) 30,80% 20,37%
Q2 / 2026 (12 Monate) 7,39% 3,59%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,12% 5,98%
1 Monat 1M 1,71% 2,15%
3 Monate 3M 4,91% 2,70%
6 Monate 6M 4,13% 1,96%
1 Jahr 1J 9,55% 7,87%
3 Jahre 3J 58,78% 41,73%
5 Jahre 5J 40,87% 28,72%
10 Jahre 10J 115,74% 82,16%
seit Auflage ITD 1.495,59%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Siemens AG 10,22%
Industrie 		Deutschland
Airbus SE 8,03%
Industrie 		Niederlande
Siemens Energy AG Ordinary Shares 6,93%
Industrie 		Deutschland
Deutsche Telekom AG 5,88%
Telekommunikation 		Deutschland
Bayer AG 5,58%
Gesundheitswesen 		Deutschland
SAP SE 4,81%
Technologie 		Deutschland
Allianz SE 4,76%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Fresenius SE & Co KGaA Registered Shares 4,60%
Gesundheitswesen 		Deutschland
RWE AG Class A 4,49%
Versorgung 		Deutschland
MTU Aero Engines AG 4,40%
Industrie 		Deutschland
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 1,98%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 96,64%
Europa - ohne Euro 1,37%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,81%
Konsumgüter (zyklisch) 3,96%
Rohstoffe 1,80%
Immobilien 1,35%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 15,69%
Versorgung 4,56%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 35,45%
Technologie 10,93%
Telekommunikation 8,45%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 29.37% 46.96% 14.20%
Mittel 3.26% 3.94% 1.03%
Klein - 1.24% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,46
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,81

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 33,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,90%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,75%
    Kosten nach Kickbacks 1,15%
    Transaktionskosten 0,20%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -0,08 -2,11 -0,96
    Beta 0,98 0,99 0,99
    Information Ratios -0,14 -0,64 -0,25
    Sharpe Ratio 1,03 0,39 0,54
    Standardabweichung (%) 13,19 15,57 15,30
    Tracking Error (%) 3,75 3,73 4,99

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 10.09.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 11.09.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 30.07.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 11.09.2026