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Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
22,15 EUR
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7.522,48 EUR
NAV
EUR 22,15
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
7.522,48


Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.



Auflagedatum 01.10.1990
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 6,37% -0,60%
Q4 / 2017 (12 Monate) 6,89% 9,91%
Q4 / 2018 (12 Monate) -9,61% -12,83%
Q4 / 2019 (12 Monate) 23,76% 24,46%
Q4 / 2020 (12 Monate) -8,80% -0,81%
Q4 / 2021 (12 Monate) 20,30% 23,00%
Q4 / 2022 (12 Monate) -14,76% -13,32%
Q4 / 2023 (12 Monate) 15,29% 14,18%
Q4 / 2024 (12 Monate) 15,73% 6,51%
Q4 / 2025 (12 Monate) 10,33% 15,10%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,37% 2,81%
1 Monat 1M 0,37% 2,81%
3 Monate 3M 2,73% 5,66%
6 Monate 6M 3,38% 10,03%
1 Jahr 1J 4,66% 11,89%
3 Jahre 3J 38,23% 35,33%
5 Jahre 5J 53,75% 55,09%
10 Jahre 10J 86,32% 95,15%
seit Auflage ITD 1.788,91%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3,76%
Konsumgüter (zyklisch) 		Spanien
AIB Group PLC 3,73%
Finanzdienstleistungen 		Irland
TotalEnergies SE 3,65%
Energie 		Frankreich
UniCredit SpA 3,47%
Finanzdienstleistungen 		Italien
Roche Holding AG 3,45%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,41%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Niederlande
KONE Oyj Class B 3,35%
Industrie 		Finnland
Reckitt Benckiser Group PLC 3,27%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
KBC Groupe NV 2,97%
Finanzdienstleistungen 		Belgien
Allianz SE 2,91%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 1,61%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 53,31%
Vereinigtes Königreich 30,94%
Europa - ohne Euro 14,15%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 30,33%
Konsumgüter (zyklisch) 9,60%
Immobilien 1,33%
Rohstoffe 1,01%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 15,39%
Gesundheitswesen 6,58%
Versorgung 4,41%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 17,59%
Technologie 6,73%
Energie 4,21%
Telekommunikation 2,82%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 12.38% 57.63% 21.02%
Mittel 1.06% 5.24% 1.06%
Klein - - 1.61%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,77
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,70

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 20,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,89%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 0,735%
    Kosten nach Kickbacks 1,16%
    Transaktionskosten 0,40%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -0,09 -1,80 -6,03
    Beta 0,84 0,90 0,68
    Information Ratios -0,38 -0,70 -2,70
    Sharpe Ratio 0,93 0,66 0,41
    Standardabweichung (%) 8,82 11,56
    Tracking Error (%) 4,66 4,39 4,06

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 18.11.2025
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 24.10.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 17.04.2025
    PDF icon  Factsheet Deutsch 12.02.2026