DWS Vermögensbildungsfonds I LD
ISIN: DE0008476524
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
409,13 EUR
ÙÙÙÙÙ
19.482,83 EUR
| NAV | EUR 409,13 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 19.482,83 |
Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbezweige und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf längere Sicht gesehen eine günstige Entwicklung und gute Erträgnisse erhoffen lassen. Die Gesellschaft darf bis zu 10% des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Fonds („Investmentanteile“) investieren. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Vermögensgegenstände angelegt werden, die definierte ESG-Standards in Bezug auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung betreffende Merkmale erfüllen.
| Auflagedatum | 01.12.1970 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,26% | -6,51% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,76% | 14,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,46% | 5,86% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 7,72% | 4,92% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,74% | 1,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,19% | 29,23% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -1,43% | -6,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,95% | 10,45% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 24,10% | 17,65% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -1,88% | 3,65% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 36,97% | 20,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 19,46% | 7,98% |
| 1 Monat | 1M | 2,34% | -0,73% |
| 3 Monate | 3M | 22,54% | 13,49% |
| 6 Monate | 6M | 19,46% | 7,98% |
| 1 Jahr | 1J | 36,97% | 17,46% |
| 3 Jahre | 3J | 66,79% | 53,83% |
| 5 Jahre | 5J | 79,11% | 45,71% |
| 10 Jahre | 10J | 231,70% | 162,86% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,17% |
|
Taiwan |
| Alphabet Inc Class A | 7,86% |
|
Vereinigte Staaten |
| SK Hynix Inc | 6,47% |
|
Südkorea |
| NVIDIA Corp | 3,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,52% |
|
Vereinigte Staaten |
| Booking Holdings Inc | 2,57% |
|
Vereinigte Staaten |
| TotalEnergies SE | 2,42% |
|
Frankreich |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,36% |
|
Südkorea |
| Nestle SA | 2,19% |
|
Schweiz |
| Apple Inc | 1,84% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,57% |
|
|
Bargeld | 2,43% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 54,90% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,99% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,75% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,51% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 18,13% |
|
|
Japan | 3,43% |
|
|
Naher Osten | 0,29% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,38% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,50% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,19% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 38,20% |
|
|
Telekommunikation | 11,90% |
|
|
Industrie | 5,86% |
|
|
Energie | 4,48% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.63% | 34.59% | 21.93% |
| Mittel | 2.61% | 6.76% | 3.22% |
| Klein | 0.10% | 1.17% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,00 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,30 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,49 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 15,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,45% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,44% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,01% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,15 | 1,62 | 1,38 | |
| Beta | 1,01 | 0,85 | 1,43 | |
| Information Ratios | 0,19 | 0,01 | 1,95 | |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,84 | 1,98 | |
| Standardabweichung (%) | 13,27 | 12,76 | 15,67 | |
| Tracking Error (%) | 6,29 | 6,26 | 6,36 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 29.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 03.02.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 08.06.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 19.06.2026 |