W&W Internationaler Rentenfonds
ISIN: DE0008484502
Fondskategorie: Rentenfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
39,69 EUR
ÙÙ
86,06 EUR
| NAV | EUR 39,69 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 86,06 |
Der Fonds ist ein Rentenfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs und möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in im Ausland ausgestellte verzinsliche Wertpapiere angelegt. Der Wert der Aktien darf 25 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen aus Frankreich, dem Vereinigtes Königreich Großbritanniens und Nordirland, den Vereinigte Staaten von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland mehr als 20 Prozent des Fondsvermögens anlegen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Die Geldmarktinstrumente und Bankguthaben dürfen auch auf Fremdwährung lauten. Hierbei sind die für das Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente anzurechnen.
| Auflagedatum | 22.02.1990 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,51% | 0,98% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -5,98% | 8,07% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 3,51% | -3,49% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,28% | 5,81% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,34% | 9,01% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 1,50% | -6,01% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,53% | -15,74% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 0,35% | 6,14% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,40% | -2,11% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -6,72% | 8,99% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,46% | 1,15% |
| 1 Monat | 1M | -0,46% | 1,15% |
| 3 Monate | 3M | -2,37% | 1,71% |
| 6 Monate | 6M | -1,95% | 3,59% |
| 1 Jahr | 1J | -7,36% | 9,62% |
| 3 Jahre | 3J | -5,64% | 10,70% |
| 5 Jahre | 5J | -15,40% | -9,44% |
| 10 Jahre | 10J | -7,64% | 9,36% |
| seit Auflage | ITD | 237,52% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 4.25% | 1,93% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| European Investment Bank 1.9% | 1,90% | Cash | country_XSN |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1,63% | Regierung | Japan |
| Japan (Government Of) 0.5% | 1,38% | Regierung | Japan |
| Japan (Government Of) 0.1% | 1,25% | Regierung | Japan |
| United States Treasury Notes 4% | 1,20% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 4.625% | 1,18% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Japan (Government Of) 0.8% | 1,18% | Regierung | Japan |
| United States Treasury Bonds 2.75% | 1,16% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 1.25% | 1,07% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 88,28% |
|
|
Bargeld | 11,72% |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,77% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,525% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | -0,96 | -0,85 | -2,03 | |
| Standardabweichung (%) | 5,07 | 5,79 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 04.02.2026 |