LBBW Aktien Europa R
ISIN: DE0009780221
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
56,61 EUR
ÙÙÙ
166,86 EUR
| NAV | EUR 56,61 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 166,86 |
Anlageziel des Fonds ist es, langfristig angemes sene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation des europäischen Aktienmarktes zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung ei ner Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens wer den in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem ande ren organisierten Markt zugelassen oder in die sen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben. Auf die vorgenannte Bestandsgrenze werden Derivate nicht angerechnet.
| Auflagedatum | 21.07.1997 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -16,14% | -11,84% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 15,23% | 13,13% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,25% | -0,11% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,84% | 1,93% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,64% | -13,77% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 30,78% | 37,41% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,82% | 6,04% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 0,18% | 1,10% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,28% | 12,86% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,14% | 3,72% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 7,46% | 7,97% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,08% | 6,66% |
| 1 Monat | 1M | 2,62% | 3,32% |
| 3 Monate | 3M | -0,36% | 0,11% |
| 6 Monate | 6M | 8,50% | 9,16% |
| 1 Jahr | 1J | 12,01% | 13,20% |
| 3 Jahre | 3J | 41,03% | 38,38% |
| 5 Jahre | 5J | 47,27% | 42,02% |
| 10 Jahre | 10J | 110,16% | 95,60% |
| seit Auflage | ITD | 243,55% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,80% |
|
Niederlande |
| AstraZeneca PLC | 3,15% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Allianz SE | 3,06% |
|
Deutschland |
| Air Liquide SA | 2,89% |
|
Frankreich |
| HSBC Holdings PLC | 2,48% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Engie SA | 2,43% |
|
Frankreich |
| Iberdrola SA | 2,35% |
|
Spanien |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2,35% |
|
Belgien |
| SAP SE | 2,26% |
|
Deutschland |
| Barclays PLC | 2,25% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,79% |
|
|
Bargeld | 0,21% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,93% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 61,88% |
|
|
Europa - ohne Euro | 18,61% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 18,58% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,65% |
|
|
Rohstoffe | 6,54% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,95% |
|
|
Immobilien | 1,50% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,59% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,59% |
|
|
Versorgung | 6,55% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,90% |
|
|
Technologie | 8,67% |
|
|
Energie | 5,40% |
|
|
Telekommunikation | 1,69% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 26.13% | 35.73% | 31.87% |
| Mittel | 1.36% | 3.69% | 1.22% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,21 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,59 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
1,05% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,85 | 0,52 | 0,83 | |
| Standardabweichung (%) | 10,66 | 12,86 | 12,22 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 27.05.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 12.05.2026 |