LBBW Aktien Europa R
ISIN: DE0009780221
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
57,42 EUR
ÙÙÙ
163,71 EUR
| NAV | EUR 57,42 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 163,71 |
Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie
nimmt einen Vergleichsmaßstab (MSCI Europe)
als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll.Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des
OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse
zugelassen oder an einem anderen organisierten
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind
und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben.
| Auflagedatum | 21.07.1997 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,90% | -0,60% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 11,00% | 9,91% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,38% | -12,83% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 27,58% | 24,46% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,10% | -0,81% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 23,61% | 23,00% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,12% | -13,32% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,70% | 14,18% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 8,15% | 6,51% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 14,21% | 15,10% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,74% | 2,81% |
| 1 Monat | 1M | 2,74% | 2,81% |
| 3 Monate | 3M | 5,99% | 5,66% |
| 6 Monate | 6M | 9,41% | 10,03% |
| 1 Jahr | 1J | 10,05% | 11,89% |
| 3 Jahre | 3J | 39,84% | 35,33% |
| 5 Jahre | 5J | 60,36% | 55,09% |
| 10 Jahre | 10J | 111,74% | 95,15% |
| seit Auflage | ITD | 232,74% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 3,46% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Allianz SE | 3,11% |
|
Deutschland |
| ASML Holding NV | 2,99% |
|
Niederlande |
| Air Liquide SA | 2,65% |
|
Frankreich |
| Danone SA | 2,44% |
|
Frankreich |
| L'Oreal SA | 2,29% |
|
Frankreich |
| SAP SE | 2,26% |
|
Deutschland |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2,23% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Holcim Ltd | 2,17% |
|
Schweiz |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2,08% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,74% |
|
|
Sonstige | 0,83% |
|
|
Bargeld | 0,43% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 59,52% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 21,85% |
|
|
Europa - ohne Euro | 17,23% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 19,55% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,61% |
|
|
Rohstoffe | 6,80% |
|
|
Immobilien | 3,08% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 14,05% |
|
|
Gesundheitswesen | 11,92% |
|
|
Versorgung | 3,80% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 15,09% |
|
|
Technologie | 8,80% |
|
|
Telekommunikation | 4,93% |
|
|
Energie | 4,37% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.12% | 46.11% | 23.96% |
| Mittel | 2.89% | 3.01% | 2.91% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,21 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,34 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,61 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,75% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
1,05% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,71 | 0,92 | |
| Standardabweichung (%) | 8,73 | 12,05 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 13.02.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 11.02.2026 |