UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
ISIN: LU0069152568
Fondskategorie: Aktienfonds Themen
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
908,60 USD
ÙÙÙ
471,46 USD
| NAV | USD 908,60 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 471,46 |
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen.
| Auflagedatum | 15.10.1996 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -17,08% | -19,46% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 25,45% | 21,83% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,05% | -13,46% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,26% | 24,72% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 24,61% | 29,41% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -5,63% | -9,95% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,31% | -19,87% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,44% | 3,55% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | -9,18% | -4,25% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 36,26% | 34,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,79% | 1,49% |
| 1 Monat | 1M | 2,79% | 1,49% |
| 3 Monate | 3M | 7,32% | 6,56% |
| 6 Monate | 6M | 33,58% | 29,04% |
| 1 Jahr | 1J | 29,40% | 30,41% |
| 3 Jahre | 3J | 27,34% | 30,05% |
| 5 Jahre | 5J | 12,60% | 0,98% |
| 10 Jahre | 10J | 103,86% | 87,64% |
| seit Auflage | ITD | 812,13% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Insmed Inc | 4,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Gilead Sciences Inc | 4,41% |
|
Vereinigte Staaten |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 4,11% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 4,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| Guardant Health Inc | 4,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| Denali Therapeutics Inc | 3,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amgen Inc | 3,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| AbbVie Inc | 3,09% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,75% |
|
|
Bargeld | 1,25% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 86,59% |
|
|
Kanada | 1,48% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,50% |
|
|
Eurozone | 1,28% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 4.77% | 12.44% | 13.46% |
| Mittel | 21.14% | - | 5.61% |
| Klein | 10.04% | 32.01% | 0.54% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 5,05 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,73 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,52 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,10% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,815% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,77 | -3,01 | 0,82 | |
| Beta | 0,92 | 0,96 | 0,98 | |
| Information Ratios | -0,38 | -0,40 | 0,06 | |
| Sharpe Ratio | 0,20 | 0,15 | 0,57 | |
| Standardabweichung (%) | 19,22 | 18,98 | ||
| Tracking Error (%) | 10,23 | 9,20 | 7,60 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.03.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.07.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 15.01.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 23.01.2026 |