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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc


ISIN: LU0069152568
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
998,23 USD
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513,12 USD
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USD 998,23
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
513,12


UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen.



Auflagedatum 15.10.1996
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -31,02% -28,97%
Q2 / 2017 (12 Monate) 25,10% 19,54%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,30% 2,94%
Q2 / 2019 (12 Monate) 1,42% -1,03%
Q2 / 2020 (12 Monate) 30,76% 25,68%
Q2 / 2021 (12 Monate) 3,55% 9,80%
Q2 / 2022 (12 Monate) -14,05% -23,51%
Q2 / 2023 (12 Monate) 1,67% -0,73%
Q2 / 2024 (12 Monate) 10,86% 6,14%
Q2 / 2025 (12 Monate) -18,25% -12,96%
Q2 / 2026 (12 Monate) 62,56% 56,41%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.06.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 16,73% 12,39%
1 Monat 1M 10,70% 9,40%
3 Monate 3M 14,59% 15,06%
6 Monate 6M 16,73% 12,39%
1 Jahr 1J 58,33% 50,94%
3 Jahre 3J 54,40% 53,09%
5 Jahre 5J 24,12% 12,35%
10 Jahre 10J 130,56% 107,85%
seit Auflage ITD 935,89%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Vertex Pharmaceuticals Inc 9,76%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 4,28%
Gesundheitswesen 		Vereinigtes Königreich
Ionis Pharmaceuticals Inc 4,10%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Insmed Inc 4,00%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Guardant Health Inc 3,90%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
AbbVie Inc 3,84%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 3,82%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
argenx SE ADR 3,44%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Moderna Inc 3,27%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Amgen Inc 3,26%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,59%
Bargeld 0,41%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 87,60%
Kanada 1,73%
 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 6,00%
Europa - ohne Euro 3,27%
Eurozone 1,40%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 2.23% 16.23% 12.15%
Mittel 14.61% 1.44% 6.63%
Klein 19.30% 21.13% 6.28%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 5,57
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis 5,23

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Umstrittene Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 2,10%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,82%
    Kosten nach Kickbacks 1,29%
    Transaktionskosten 0,30%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -1,52 -3,23 6,12
    Beta 0,93 0,97 0,94
    Information Ratios -0,31 -0,45 1,06
    Sharpe Ratio 0,59 0,26 2,77
    Standardabweichung (%) 20,50 19,12 17,68
    Tracking Error (%) 10,32 9,23 4,89

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 01.04.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 16.04.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 31.07.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 10.06.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 18.07.2026