Globale Sachwerte - aktives Management in Sachwerte
Fondskategorie: FLV-Baskets
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
212,36 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 212,36 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Das Portfolio verfolgt eine branchen- und länderübergreifende Streuung der Investitionen in sachwertorientierten Anlageklassen, um das Kapital real zu erhalten und am Ertragspotenzial der Märkte zu partizipieren. Darunter fallen Anlageklassen wir Konsumgüter, Rohstoffe oder auch das Gesundheitswesen. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der Fonds je nach Entwicklung der einzelnen Märkte und Fondsstrategien.
| Auflagedatum | 11.03.2013 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,73% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 3,80% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,94% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 19,52% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,48% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,24% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,58% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,74% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,80% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 12,15% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,51% | |
| 1 Monat | 1M | 1,51% | |
| 3 Monate | 3M | 4,75% | |
| 6 Monate | 6M | 10,31% | |
| 1 Jahr | 1J | 9,64% | |
| 3 Jahre | 3J | 34,16% | |
| 5 Jahre | 5J | 43,10% | |
| 10 Jahre | 10J | 97,88% | |
| seit Auflage | ITD | 112,36% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| W&W SachInvest | 50,00% | |
| JPM Global Dividend A (acc) EUR | 30,00% | |
| FvS SICAV Multiple Opportunities R | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 71,88% |
|
|
Anleihen | 16,32% |
|
|
Sonstige | 7,43% |
|
|
Bargeld | 4,37% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 16,13% |
|
|
AA | 49,60% |
|
|
A | 6,10% |
|
|
BBB | 22,56% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 3,66% |
|
|
B | 1,11% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,83% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | |||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,7805% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,73 | 0,96 | |
| Standardabweichung (%) | 6,60 | 7,92 | ||
| Tracking Error (%) |
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