ETF-Portfolio für Kostenbewusste
Fondskategorie: FLV-Baskets
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
312,53 EUR
1,00 EUR
| NAV | EUR 312,53 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1,00 |
Durch diesen Basket wird der weltweite Kapitalmarkt kostengünstig repräsentiert. Hohe Ertragschancen werden durch eine hohe Aktienquote sichergestellt, was mit höheren Wertschwankungen einhergeht. Die Bausteine sind passive ETFs, die einen Aktienindex nachbilden. Ein aktives Management findet daher nicht statt. Im weiteren Verlauf verschieben sich die Gewichtungen der ETFs je nach Entwicklung der einzelnen Märkte.
| Auflagedatum | 11.06.2014 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 10,16% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,72% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,63% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 29,06% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,34% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 25,52% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,41% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 18,01% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 20,55% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 12,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,24% | |
| 1 Monat | 1M | 2,24% | |
| 3 Monate | 3M | 2,47% | |
| 6 Monate | 6M | 10,19% | |
| 1 Jahr | 1J | 9,90% | |
| 3 Jahre | 3J | 54,37% | |
| 5 Jahre | 5J | 78,93% | |
| 10 Jahre | 10J | 192,99% | |
| seit Auflage | ITD | 212,53% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 60,00% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 20,00% | |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,51% |
|
|
Bargeld | 0,45% |
|
|
Sonstige | 0,04% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 43,21% |
|
|
Kanada | 2,09% |
|
|
Lateinamerika | 1,60% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 24,77% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,75% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,20% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,48% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 8,42% |
|
|
Asien - entwickelt | 8,14% |
|
|
Japan | 3,39% |
|
|
Naher Osten | 1,26% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,00% |
|
|
Afrika | 0,69% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,96% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,59% |
|
|
Rohstoffe | 4,20% |
|
|
Immobilien | 1,46% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,79% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,97% |
|
|
Versorgung | 2,83% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,29% |
|
|
Industrie | 12,60% |
|
|
Telekommunikation | 7,63% |
|
|
Energie | 3,68% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 24.20% | 37.88% | 23.69% |
| Mittel | 3.72% | 5.32% | 4.22% |
| Klein | 0.23% | 0.38% | 0.36% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,80 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,44 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,20 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | |||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,93 | 0,68 | |
| Standardabweichung (%) | 9,60 | 11,47 | ||
| Tracking Error (%) |
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