KARLSRUHER Welt-Aktienfonds
ISIN: DE0009849299
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
28,48 EUR
78,51 EUR
| NAV | EUR 28,48 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 78,51 |
Das Anlageziel des AIF bzw. das Anlageziel des jeweiligen Segments des AIF bei Segmentfonds ist in den Anlagerichtlinien des AIF geregelt, die dem Dokument beigefügt sind oder dem Anleger bereits außerhalb dieses Dokuments zur Verfügung gestellt wurden. Grundsätzlich wird auf Ebene des AIF bei AIF mit Segmenten kein eigenes Anlageziel verfolgt. Sofern dennoch auf Ebene des AIF ein eigenes Anlageziel verfolgt wird, wird dieses in den Anlagerichtlinien angegeben. Das Volumen der unterschiedlichen Segmente kann durch Marktbewegungen oder Umschichtungen zwischen den Segmenten schwanken und die Segmente können einen unterschiedlichen Performancebeitrag zu dem AIF leisten.
| Auflagedatum | 06.08.2010 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,00% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 12,52% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,75% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,41% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,08% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 29,13% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -1,87% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,04% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,90% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,25% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 30,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.08.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,00% | |
| 1 Monat | 1M | 3,59% | |
| 3 Monate | 3M | 3,04% | |
| 6 Monate | 6M | 14,35% | |
| 1 Jahr | 1J | 26,60% | |
| 3 Jahre | 3J | 62,94% | |
| 5 Jahre | 5J | 65,65% | |
| 10 Jahre | 10J | 166,79% | |
| seit Auflage | ITD | 366,67% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc | 37,47% | Irland | |
| iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 9,48% | Irland | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 7,20% | Irland | |
| Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 6,99% | Luxemburg | |
| iShares MSCI Japan ETF USD Acc | 5,33% | Irland | |
| Xtrackers MSCI Canada Scr ETF 1C | 3,24% | Luxemburg | |
| iShares MSCI Australia ETF USD Acc | 1,40% | Irland | |
| Circle Internet Group Inc Ordinary Shares - Class A | 1,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 1,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,10% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,31% |
|
|
Bargeld | 0,54% |
|
|
Sonstige | 0,15% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 72,81% |
|
|
Kanada | 3,29% |
|
|
Lateinamerika | 0,05% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,48% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,07% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,53% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,36% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,85% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,09% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,46% |
|
|
Afrika | 0,01% |
|
|
Nicht klassifiziert | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 18,36% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,35% |
|
|
Rohstoffe | 3,40% |
|
|
Immobilien | 1,19% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,23% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,05% |
|
|
Versorgung | 1,80% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,26% |
|
|
Industrie | 9,58% |
|
|
Energie | 8,95% |
|
|
Telekommunikation | 5,84% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.68% | 29.83% | 24.47% |
| Mittel | 4.81% | 10.90% | 7.37% |
| Klein | 0.06% | 0.80% | 1.10% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,33 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,76 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,21 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | |||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,48% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,20% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,15 | 0,65 | 1,93 | |
| Standardabweichung (%) | 12,45 | 14,14 | 11,66 | |
| Tracking Error (%) |
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