W&W ESG Strategie Aktien
ISIN: DE000A3CSSW6
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
71,11 EUR
ÙÙÙ
22,60 EUR
| NAV | EUR 71,11 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 22,60 |
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes ein möglichst attraktives Kapitalwachstum und möglichst hohe Erträge zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapieren angelegt. Es bestehen keine weiteren Einschränkungen hinsichtlich der Art der erwerbbaren Wertpapiere. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. Mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Der Fonds investiert zurzeit weltweit überwiegend in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen, temporär auch in weitere Anlageinstrumente. Mittels gezielter Selektion werden überwiegend aus Industrieländern die am attraktivsten erscheinenden Aktien ausgewählt.
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,21% | -5,42% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,54% | 20,16% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,77% | 3,81% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 16,19% | 7,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 21,32% | 8,77% |
| 1 Monat | 1M | 8,00% | 4,39% |
| 3 Monate | 3M | 16,88% | 5,28% |
| 6 Monate | 6M | 23,40% | 10,23% |
| 1 Jahr | 1J | 36,52% | 22,90% |
| 3 Jahre | 3J | 59,46% | 62,72% |
| seit Auflage | ITD | 54,12% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| Micron Technology Inc | 1,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 1,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 1,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sterling Infrastructure Inc | 1,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp | 1,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Furukawa Electric Co Ltd | 1,24% |
|
Japan |
| Applied Materials Inc | 1,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Palo Alto Networks Inc | 1,07% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 82,03% |
|
|
Bargeld | 17,35% |
|
|
Sonstige | 0,62% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 73,87% |
|
|
Kanada | 3,12% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 6,54% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,20% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,32% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 8,51% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,59% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,47% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,39% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,23% |
|
|
Rohstoffe | 4,82% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 4,58% |
|
|
Immobilien | 1,28% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,77% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 0,07% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 46,12% |
|
|
Industrie | 20,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 36.72% | 10.23% | 10.02% |
| Mittel | 17.30% | 8.65% | 7.34% |
| Klein | 4.24% | 4.86% | 0.64% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,39 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,28 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,25% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,04 | 2,12 | ||
| Standardabweichung (%) | 13,01 | 14,39 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 28.05.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |