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Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DT


ISIN: LU2437374510
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
119,10 EUR
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2.598,08 EUR
NAV
EUR 119,10
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.598,08


Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden.Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.



Auflagedatum 08.02.2022
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) -
Q4 / 2017 (12 Monate) -
Q4 / 2018 (12 Monate) -
Q4 / 2019 (12 Monate) -
Q4 / 2020 (12 Monate) -
Q4 / 2021 (12 Monate) -
Q4 / 2022 (12 Monate) -
Q4 / 2023 (12 Monate) 9,63% 8,27%
Q4 / 2024 (12 Monate) 11,98% 8,28%
Q4 / 2025 (12 Monate) 5,51% 5,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,85% 1,45%
1 Monat 1M 1,85% 1,45%
3 Monate 3M 0,50% 1,63%
6 Monate 6M 6,05% 5,46%
1 Jahr 1J 6,22% 5,37%
3 Jahre 3J 26,55% 21,95%
seit Auflage ITD 17,65%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 5,80% Luxemburg
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST 4,12% Luxemburg
NVIDIA Corp 2,85%
Technologie 		Vereinigte Staaten
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 26 2,70% Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,43%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 1,96%
Microsoft Corp 1,91%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Apple Inc 1,77%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Euro Schatz Future Mar 26 1,55% Regierungsbezogen Deutschland
Amazon.com Inc 1,32%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 54,51%
Anleihen 47,25%
Sonstige 0,00%
Bargeld -1,76%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 57,17%
Lateinamerika 1,94%
Kanada 1,71%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 8,99%
Vereinigtes Königreich 5,31%
Europa - ohne Euro 1,12%
Europa - aufstrebend 0,89%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 9,43%
Asien - entwickelt 7,60%
Japan 3,16%
Naher Osten 1,17%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,98%
Australien 0,53%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,60%
Konsumgüter (zyklisch) 7,66%
Rohstoffe 3,15%
Immobilien 0,45%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 10,71%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,27%
Versorgung 3,36%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 32,99%
Industrie 13,22%
Telekommunikation 7,36%
Energie 0,22%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 28.21% 43.20% 14.24%
Mittel 8.70% 1.81% 2.57%
Klein 0.56% 0.39% 0.32%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,75
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,32
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,68

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 9
SFDR Quote 30,00%
Taxonomie
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,74%
    Kosten nach Kickbacks 0,74%
    Transaktionskosten 0,13%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,79 0,56
    Standardabweichung (%) 6,38
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 15.12.2025
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 01.08.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 05.12.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 20.01.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 10.02.2026