UniZukunft Klima A
ISIN: DE000A2QFXR5
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
49,13 EUR
ÙÙÙ
321,68 EUR
| NAV | EUR 49,13 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 321,68 |
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter
Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei
wird eine Anlagestrategie mit Fokus auf Wertpapiere verfolgt, deren
Aussteller einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen
Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris
leisten. Mit der Investition in diese Wertpapiere soll die Anwendung
des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen
Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) unterstützt werden.
Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das
überwiegend in Wertpapiere investiert.
| Auflagedatum | 01.11.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,70% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,28% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,01% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,73% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,08% | 1,45% |
| 1 Monat | 1M | 0,08% | 1,45% |
| 3 Monate | 3M | -0,20% | 1,63% |
| 6 Monate | 6M | 1,64% | 5,46% |
| 1 Jahr | 1J | 1,39% | 5,37% |
| 3 Jahre | 3J | 21,32% | 21,95% |
| seit Auflage | ITD | 4,25% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2,39% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 2,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alamos Gold Inc Class A | 0,83% |
|
Kanada |
| Cisco Systems Inc | 0,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 0,77% |
|
Spanien |
| Broadcom Inc | 0,75% |
|
Vereinigte Staaten |
| Welltower Inc | 0,75% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 57,74% |
|
|
Aktien | 39,01% |
|
|
Bargeld | 3,06% |
|
|
Sonstige | 0,19% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,05% |
|
|
Kanada | 3,28% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,14% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,23% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,46% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 3,60% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,67% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,56% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,85% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,72% |
|
|
Rohstoffe | 4,57% |
|
|
Immobilien | 1,91% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,90% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,14% |
|
|
Versorgung | 1,03% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,24% |
|
|
Industrie | 10,16% |
|
|
Telekommunikation | 9,49% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen | 91,73% |
|
|
Cash | 4,81% |
|
|
Regierungsbezogen | 3,46% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 2,33% |
|
|
AA | 2,21% |
|
|
A | 21,18% |
|
|
BBB | 30,17% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 4,74% |
|
|
B | 0,36% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 39,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.68% | 36.45% | 19.55% |
| Mittel | 9.66% | 10.88% | 0.81% |
| Klein | 0.62% | 0.34% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,60 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,30 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,378% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,67 | -0,13 | ||
| Standardabweichung (%) | 5,43 | |||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.01.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 30.05.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 14.11.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 10.02.2026 |