W&W ESG Strategie
ISIN: DE000A2P0RJ0
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
62,33 EUR
ÙÙÙ
115,94 EUR
| NAV | EUR 62,33 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 115,94 |
Das anlageziel des fonds ist es, durch die ausgewogene gesamtausrichtung der fondsstrategie unter möglichst wenig schwankungen langfristig vermögen aufzubauen. Die mit dieser anlagepolitik verbundenen risiken sind im abschnitt „risikohinweise – risiken einer fondsanlage“ erläutert. er kann weltweit in Wertpapiere, wie z. b. verzinsliche Wertpapiere, aktien und zertifikate, sowie geldmarktinstrumente, investmentanteile und sonstige anlageinstrumente investieren. tinstrumente, investmentanteile und sonstige anlageinstrumente investieren.
| Auflagedatum | 15.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 11,28% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,64% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 10,13% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 12,27% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,02% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,19% | 1,45% |
| 1 Monat | 1M | 0,19% | 1,45% |
| 3 Monate | 3M | -0,43% | 1,63% |
| 6 Monate | 6M | 2,94% | 5,46% |
| 1 Jahr | 1J | 1,07% | 5,37% |
| 3 Jahre | 3J | 23,62% | 21,95% |
| 5 Jahre | 5J | 17,29% | 18,51% |
| seit Auflage | ITD | 31,48% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Nordea 2 - B+ Enh Glb Dev sst Eq BI EUR | 7,13% | Luxemburg | |
| Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc | 6,40% | Irland | |
| Xtrackers MSCI World ESG ETF 1C | 6,07% | Irland | |
| LBBW Global Warming I | 4,91% | Deutschland | |
| JPM GlbRshEnhIdxEqSRIPrsAlgnActETFEURAcc | 4,71% | Irland | |
| iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc | 4,31% | Irland | |
| UI I Montrusco Bolton US Eq EURIXAEURAcc | 4,16% | Luxemburg | |
| Deka MSCI World Clim Chg ESG CTB ETF | 3,99% | Deutschland | |
| BNPP E ECPI Circular Economy Ldrs ETFCap | 3,55% | Luxemburg | |
| BMC Global Select BT EUR Acc | 3,42% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 63,00% |
|
|
Anleihen | 34,49% |
|
|
Bargeld | 2,45% |
|
|
Sonstige | 0,06% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,76% |
|
|
Kanada | 3,24% |
|
|
Lateinamerika | 0,30% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,72% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,53% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,18% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,30% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,58% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,76% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,57% |
|
|
Naher Osten | 0,18% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,84% |
|
|
Afrika | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,82% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,86% |
|
|
Rohstoffe | 4,01% |
|
|
Immobilien | 1,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,12% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,32% |
|
|
Versorgung | 2,03% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 30,27% |
|
|
Industrie | 12,68% |
|
|
Telekommunikation | 7,57% |
|
|
Energie | 0,54% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.41% | 37.64% | 17.80% |
| Mittel | 6.27% | 8.18% | 4.59% |
| Klein | 1.42% | 1.99% | 0.70% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,72 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,90 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,52 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,45% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,855% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,21 | -0,09 | |
| Standardabweichung (%) | 6,89 | 8,95 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 31.07.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 25.06.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 30.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 04.02.2026 |