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Robeco Sustainable Water I-EUR Capitalisation


ISIN: LU2146192377
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
671,82 EUR
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2.377,07 EUR
NAV
EUR 671,82
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.377,07


Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in Unternehmen, die als Lieferanten zur Wasserwertschöpfungskette gehören oder Produkte oder Technologien anbieten, die wassereffizienter sind als andere in ihrer Kategorie, die Wasserinfrastruktur zu finanzieren und zur Verteilung von Leistungswasser sowie der Sammlung und Aufbereitung von Abwasser beizutragen. Das vorstehend genannte Ziel wird überwiegend durch Investitionen in Unternehmen umgesetzt, die zur Erfüllung der folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) beitragen: Sauberes Wasser und Sanitäranlagen (SDG 6), Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3), Leben unter Wasser (SDG 14) sowie Leben an Land (SDG 15). Zusätzlich zum Verfolgen des nachhaltigen Anlageziels besteht das Ziel dieses Teilfonds darin, gleichzeitig einen langfristigen Wertzuwachs zu liefern.



Auflagedatum 29.10.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 10,62% 7,12%
Q4 / 2017 (12 Monate) 12,77% 25,31%
Q4 / 2018 (12 Monate) -7,69% -14,91%
Q4 / 2019 (12 Monate) 33,04% 30,20%
Q4 / 2020 (12 Monate) 12,61% 16,52%
Q4 / 2021 (12 Monate) 39,56% 22,38%
Q4 / 2022 (12 Monate) -20,92% -21,77%
Q4 / 2023 (12 Monate) 15,60% 15,32%
Q4 / 2024 (12 Monate) 12,18% 2,14%
Q4 / 2025 (12 Monate) -2,99% 13,74%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,69% 5,50%
1 Monat 1M 2,69% 5,50%
3 Monate 3M 0,78% 5,48%
6 Monate 6M 1,56% 7,52%
1 Jahr 1J -4,97% 16,31%
3 Jahre 3J 19,85% 31,78%
5 Jahre 5J 38,96% 34,32%
10 Jahre 10J 156,66% 152,01%
seit Auflage ITD 558,30%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Agilent Technologies Inc 4,77%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Xylem Inc 3,55%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Kurita Water Industries Ltd 3,49%
Industrie 		Japan
IDEX Corp 2,82%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Tetra Tech Inc 2,73%
Industrie 		Vereinigte Staaten
IMI PLC 2,73%
Industrie 		Vereinigtes Königreich
Avantor Inc 2,71%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Veralto Corp 2,47%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Weir Group PLC 2,29%
Industrie 		Vereinigtes Königreich
Veolia Environnement SA 2,20%
Industrie 		Frankreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,17%
Bargeld 1,83%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 57,60%
Kanada 0,84%
Lateinamerika 0,56%
 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 12,14%
Eurozone 8,19%
Europa - ohne Euro 6,14%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 7,64%
Asien - aufstrebend 3,90%
Asien - entwickelt 2,63%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,37%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Rohstoffe 4,28%
Konsumgüter (zyklisch) 4,26%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 15,02%
Versorgung 5,17%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 65,56%
Technologie 5,72%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 1.27% 5.40% 7.42%
Mittel 21.15% 39.88% 4.60%
Klein 6.89% 8.76% 4.63%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,21
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,53
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,88

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 9
SFDR Quote 5,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,93%
    Kosten nach Kickbacks 0,93%
    Transaktionskosten 0,05%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -8,66 -6,28 -8,96
    Beta 1,03 1,06 0,78
    Information Ratios -1,07 -0,77 -1,37
    Sharpe Ratio 0,28 0,38 -0,55
    Standardabweichung (%) 14,06 16,25
    Tracking Error (%) 8,89 8,51 6,91

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 30.09.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 30.11.2024
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 09.05.2025