Robeco Smart Energy I-EUR Capitalisation
ISIN: LU2145462722
Fondskategorie: Aktienfonds Themen
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
94,81 EUR
ÙÙÙÙÙ
3.386,25 EUR
| NAV | EUR 94,81 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.386,25 |
Der Teilfonds hat als nachhaltiges Anlageziel, durch Investitionen in saubere Energiequellen, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie durch die Elektrifizierung der Industrie-, Transport- und Heizungssektoren die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors voranzutreiben. Dazu investiert er überwiegend in Unternehmen, die die folgenden Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) fördern: Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7), Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8), Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11), Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12) und Maßnahmen zum Klimaschutz (SDG 13). Zusätzlich zum Verfolgen des nachhaltigen Anlageziels besteht das Ziel dieses Teilfonds darin, gleichzeitig einen langfristigen Wertzuwachs zu liefern.
| Auflagedatum | 29.10.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,80% | -4,28% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 19,27% | 28,24% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,77% | -16,84% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 43,99% | 31,51% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 46,72% | 78,47% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 27,94% | -2,59% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,75% | -16,42% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,86% | -7,45% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,80% | -13,39% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 24,45% | 38,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,49% | 10,20% |
| 1 Monat | 1M | 4,49% | 10,20% |
| 3 Monate | 3M | 2,02% | 9,26% |
| 6 Monate | 6M | 20,93% | 30,99% |
| 1 Jahr | 1J | 28,05% | 53,05% |
| 3 Jahre | 3J | 43,60% | 12,41% |
| 5 Jahre | 5J | 59,94% | -5,16% |
| 10 Jahre | 10J | 335,70% | 170,37% |
| seit Auflage | ITD | 765,77% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Infineon Technologies AG | 3,69% |
|
Deutschland |
| Quanta Services Inc | 3,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Vertiv Holdings Co Class A | 3,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| SSE PLC | 3,59% |
|
Vereinigtes Königreich |
| nVent Electric PLC | 3,48% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 3,43% |
|
China |
| Lumentum Holdings Inc | 3,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Delta Electronics Inc | 3,06% |
|
Taiwan |
| Schneider Electric SE | 2,98% |
|
Frankreich |
| First Solar Inc | 2,95% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,76% |
|
|
Bargeld | 1,24% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 43,70% |
|
|
Kanada | 2,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 19,69% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,10% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 9,45% |
|
|
Asien - entwickelt | 8,29% |
|
|
Japan | 6,73% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,48% |
|
|
Rohstoffe | 0,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Versorgung | 8,26% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 47,87% |
|
|
Industrie | 42,39% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 26.55% | 15.78% | 2.44% |
| Mittel | 31.17% | 8.22% | 1.04% |
| Klein | 8.11% | 1.67% | 5.02% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,91 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,75 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,77 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 9 | ||
| SFDR Quote | 15,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
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| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -7,13 | -6,24 | 20,20 | |
| Beta | 1,49 | 1,39 | 1,57 | |
| Information Ratios | -0,21 | -0,26 | 2,28 | |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,46 | 1,15 | |
| Standardabweichung (%) | 20,23 | 22,04 | ||
| Tracking Error (%) | 13,87 | 13,49 | 10,31 |
