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LBBW Global Warming I


ISIN: DE000A2N67X0
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
202,56 EUR
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2.077,53 EUR
NAV
EUR 202,56
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.077,53


Der Fonds ist ein aktiver Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder deren Folgen abmildern. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert.



Auflagedatum 13.01.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) -2,13% 12,22%
Q4 / 2017 (12 Monate) 17,27% 29,43%
Q4 / 2018 (12 Monate) -4,96% -13,04%
Q4 / 2019 (12 Monate) 32,01% 2,56%
Q4 / 2020 (12 Monate) 17,17% 16,24%
Q4 / 2021 (12 Monate) 36,86% 2,00%
Q4 / 2022 (12 Monate) -20,49% 13,70%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.09.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,52% 7,71%
1 Monat 1M 0,41% -3,31%
3 Monate 3M -3,69% -5,03%
6 Monate 6M 13,45% 8,99%
1 Jahr 1J 6,02% 9,84%
3 Jahre 3J 47,02% 44,53%
5 Jahre 5J 46,34% 17,61%
10 Jahre 10J 206,00% 121,38%
seit Auflage ITD 403,93%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Apple Inc 6,51%
Technologie 		Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 5,52%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 4,69%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 3,05%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,33%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C 2,12%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 1,55%
Technologie 		Vereinigte Staaten
ASML Holding NV 1,47%
Technologie 		Niederlande
Micron Technology Inc 1,34%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Co 1,30%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 100,05%
Bargeld -0,05%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 72,68%
Kanada 2,67%
Lateinamerika 0,29%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 9,81%
Europa - ohne Euro 5,51%
Vereinigtes Königreich 2,39%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 4,37%
Asien - entwickelt 1,79%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,49%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,19%
Konsumgüter (zyklisch) 7,60%
Rohstoffe 3,78%
Immobilien 1,31%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 10,98%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,61%
Versorgung 1,45%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 34,59%
Industrie 13,01%
Telekommunikation 7,20%
Energie 0,29%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.23% 39.62% 15.60%
Mittel 6.03% 11.27% 5.05%
Klein - 0.85% 0.36%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,62
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,61

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 5,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,03%
    Kosten nach Kickbacks 1,03%
    Transaktionskosten 0,18%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha 1,89 1,06 -0,84
    Beta 0,96 0,95 1,06
    Information Ratios 0,30 0,12 -0,34
    Sharpe Ratio 0,53 0,67 -0,86
    Standardabweichung (%) 19,38 16,92 23,48
    Tracking Error (%) 5,43 5,21 5,93

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 15.04.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 04.05.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 12.08.2026
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 16.04.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 14.09.2026