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LBBW Global Warming I


ISIN: DE000A2N67X0
Fondskategorie: Aktienfonds Themen

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
185,12 EUR
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2.084,31 EUR
NAV
EUR 185,12
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.084,31


Der Fonds ist ein aktiver Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die der globalen Erderwärmung (Global Warming) entgegenwirken oder deren Folgen abmildern. Dabei investiert der Fonds überwiegend in ausgewählte Unternehmen aus den Bereichen: Erneuerbare Energien, Versorger, Wasser, Bau, Anlagenbau, Versicherungen, Nahrungsmittel, Chemie, Erdgas sowie Forstwirtschaft. Für die Zusammensetzung des Fonds werden unterschiedliche Methoden der diskretionären Aktienauswahl wie z. B. qualitative Fundamentalanalyse oder Momentumanalyse angewandt. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert.



Auflagedatum 13.01.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) -2,13% 28,35%
Q4 / 2017 (12 Monate) 17,27% 30,59%
Q4 / 2018 (12 Monate) -4,96% 13,55%
Q4 / 2019 (12 Monate) 32,01% -22,65%
Q4 / 2020 (12 Monate) 17,17% 10,72%
Q4 / 2021 (12 Monate) 36,86% 0,91%
Q4 / 2022 (12 Monate) -20,49% 19,79%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,05% 4,69%
1 Monat 1M 0,05% 4,69%
3 Monate 3M -3,14% 5,00%
6 Monate 6M 1,06% 10,95%
1 Jahr 1J -5,07% 21,50%
3 Jahre 3J 48,88% 29,82%
5 Jahre 5J 68,13% 21,74%
10 Jahre 10J 199,19% 146,79%
seit Auflage ITD 377,81%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
NVIDIA Corp 5,63%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Apple Inc 5,55%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4,67%
Technologie 		Taiwan
Alphabet Inc Class C 4,51%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 3,74%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,86%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
CaixaBank SA 2,78%
Finanzdienstleistungen 		Spanien
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,73%
Finanzdienstleistungen 		Spanien
Banco Santander SA 2,72%
Finanzdienstleistungen 		Spanien
JPMorgan Chase & Co 2,59%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,85%
Bargeld 0,15%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 69,28%
Kanada 0,96%
Lateinamerika 0,17%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 18,60%
Europa - ohne Euro 1,43%
Vereinigtes Königreich 0,88%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 4,95%
Japan 3,73%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 32,90%
Konsumgüter (zyklisch) 8,07%
Immobilien 0,55%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 4,44%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 0,56%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 34,81%
Industrie 11,29%
Telekommunikation 7,38%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 29.24% 44.56% 16.69%
Mittel 3.29% 4.36% 0.51%
Klein - 1.35% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,75
Kurs/Cashflow-Verhältnis 21,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis 4,02

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,03%
    Kosten nach Kickbacks 1,03%
    Transaktionskosten 0,13%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha 1,89 1,06 -0,84
    Beta 0,96 0,95 1,06
    Information Ratios 0,30 0,12 -0,34
    Sharpe Ratio 0,53 0,66 -0,86
    Standardabweichung (%) 19,38 16,92
    Tracking Error (%) 5,43 5,21 5,93

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 20.05.2025
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 03.12.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 24.07.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 13.02.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 11.02.2026