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CT (Lux) - European Select Class 1E (EUR Accumulation Shares)


ISIN: LU1868839181
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
18,52 EUR
ÙÙ
1.297,92 EUR
NAV
EUR 18,52
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.297,92


Das European Select Portfolio strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in die Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Kontinentaleuropa an. Hierzu können große, mittlere und kleinere Unternehmen zählen. Es gibt keine besondere sektorale Spezialisierung. Aufgrund dieser Investmentstrategie hat das Portfolio auch die Flexibilität, erhebliche Aktien- und Sektorpositionen zu halten, was mit einer höheren Volatilität verbunden sein kann. Das Portfolio kann darüber hinaus in andere Wertpapiere investieren (einschließlich festverzinsliche Wertpapiere, sonstige Aktien und Geldmarktinstrumente).



Auflagedatum 16.10.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -
Q2 / 2017 (12 Monate) -
Q2 / 2018 (12 Monate) -
Q2 / 2019 (12 Monate) -
Q2 / 2020 (12 Monate) 4,94% -0,26%
Q2 / 2021 (12 Monate) 28,41% 29,79%
Q2 / 2022 (12 Monate) -20,35% -12,67%
Q2 / 2023 (12 Monate) 24,99% 18,19%
Q2 / 2024 (12 Monate) 13,69% 12,98%
Q2 / 2025 (12 Monate) -0,74% 6,01%
Q2 / 2026 (12 Monate) 13,95% 16,81%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,57% 11,27%
1 Monat 1M 0,50% 1,23%
3 Monate 3M 2,92% 3,87%
6 Monate 6M 6,52% 5,66%
1 Jahr 1J 14,04% 19,20%
3 Jahre 3J 27,02% 43,08%
5 Jahre 5J 16,04% 40,39%
seit Auflage ITD 89,49%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
ASML Holding NV 8,58%
Technologie 		Niederlande
Novartis AG Registered Shares 5,10%
Gesundheitswesen 		Schweiz
Airbus SE 4,54%
Industrie 		Niederlande
Safran SA 4,51%
Industrie 		Frankreich
Deutsche Boerse AG 3,69%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Air Liquide SA 3,65%
Rohstoffe 		Frankreich
Engie SA 3,57%
Versorgung 		Frankreich
Siemens AG 3,52%
Industrie 		Deutschland
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,47%
Finanzdienstleistungen 		Spanien
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,39%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Belgien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,76%
Bargeld 1,24%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 1,60%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 82,61%
Europa - ohne Euro 15,79%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 23,14%
Konsumgüter (zyklisch) 7,00%
Rohstoffe 4,59%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 12,46%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,86%
Versorgung 5,59%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 22,58%
Technologie 15,34%
Energie 2,43%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 39.30% 41.23% 11.62%
Mittel 6.56% - 1.29%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,26
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,91

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 20,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,65%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,75%
    Kosten nach Kickbacks 0,90%
    Transaktionskosten 0,26%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -9,28 -7,33 -14,50
    Beta 1,24 1,18 1,45
    Information Ratios -1,10 -0,96 -0,88
    Sharpe Ratio 0,42 0,14 0,67
    Standardabweichung (%) 15,21 17,14 19,29
    Tracking Error (%) 6,81 7,00 9,31

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 05.09.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 10.09.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 20.05.2026
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 23.02.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 29.08.2026