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LBBW Multi Global Plus ESG R


ISIN: DE000A2DHTQ9
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Euro

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
58,31 EUR
ÙÙ
72,70 EUR
NAV
EUR 58,31
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
72,70


Das Anlageziel des Fonds ist es, durch die ausgewogene Gesamtausrichtung der Fondsstrategie unter möglichst wenig Schwankungen langfristig Vermögen aufzubauen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – Risiken einer Fondsanlage“ erläutert. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden, angelegt werden. Bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Hierbei sind die für das Fondsvermögen gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet.



Auflagedatum 15.06.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) -
Q4 / 2017 (12 Monate) -
Q4 / 2018 (12 Monate) -
Q4 / 2019 (12 Monate) 9,06% 12,63%
Q4 / 2020 (12 Monate) 6,39% 0,80%
Q4 / 2021 (12 Monate) 6,24% 9,35%
Q4 / 2022 (12 Monate) -16,58% -11,94%
Q4 / 2023 (12 Monate) 11,98% 9,10%
Q4 / 2024 (12 Monate) 6,97% 5,79%
Q4 / 2025 (12 Monate) 3,67% 7,24%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,33% 1,34%
1 Monat 1M 1,33% 1,34%
3 Monate 3M 1,24% 1,84%
6 Monate 6M 2,67% 4,45%
1 Jahr 1J 3,14% 5,91%
3 Jahre 3J 20,97% 20,39%
5 Jahre 5J 12,60% 20,53%
seit Auflage ITD 22,81%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Germany (Federal Republic Of) 0% 5,32% Regierung Deutschland
Action Logement Services SAS 3.125% 3,27% Unternehmensanleihen Frankreich
Macquarie Bank Ltd. 2.778% 2,12% Pfandbriefe Australien
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1,98% Regierung Deutschland
Novo Nordisk AS Class B 1,87%
Gesundheitswesen 		Dänemark
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.625% 1,68% Unternehmensanleihen Dänemark
Prologis International Funding II SA 4.625% 1,52% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 4.875% 1,51% Unternehmensanleihen Deutschland
Nokia Corp 4.375% 1,48% Unternehmensanleihen Finnland
Westpac Securities Nz Ltd London Branch 3.75% 1,45% Pfandbriefe Neuseeland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 52,85%
Aktien 46,29%
Sonstige 0,53%
Bargeld 0,34%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 33,29%
Kanada 1,45%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 38,28%
Europa - ohne Euro 15,11%
Vereinigtes Königreich 8,24%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 2,35%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,28%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 23,25%
Konsumgüter (zyklisch) 9,01%
Rohstoffe 5,45%
Immobilien 2,20%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 12,26%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,98%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 20,47%
Industrie 16,75%
Telekommunikation 3,63%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 19.98% 38.87% 26.91%
Mittel 2.73% 7.73% 3.77%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,73
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,39
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,07

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,46%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 0,85%
    Kosten nach Kickbacks 0,61%
    Transaktionskosten 0,12%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,70 0,12 0,21
    Standardabweichung (%) 4,99 8,09
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 20.05.2025
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 28.05.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 03.12.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 13.02.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 11.02.2026