BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation
ISIN: LU0823421689
Fondskategorie: Aktienfonds Themen
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
2.802,24 EUR
ÙÙÙÙ
4.795,79 EUR
| NAV | EUR 2.802,24 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.795,79 |
Dieser Teilfonds investiert stets mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die innovative Technologien ermöglichen oder davon profitieren, insbesondere (i) künstliche Intelligenz, (ii) Cloud-Computing und (iii) Robotik. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. In Bezug auf die oben angegebenen Anlagegrenzen werden die Anlagen des Teilfonds in „chinesischen A-Aktien“ über Stock Connect 20 % seiner Vermögenswerte nicht überschreiten. Der Teilfonds kann mit bis zu 20 % seines Vermögens in Schwellenmärkten engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China.
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 10,64% | 7,53% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 18,89% | 37,65% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 7,93% | -9,52% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 39,82% | 34,99% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 35,16% | 47,43% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 33,63% | 12,27% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -26,17% | -36,42% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 36,34% | 37,28% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 27,71% | 19,08% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 8,20% | 26,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,10% | 3,84% |
| 1 Monat | 1M | -0,10% | 3,84% |
| 3 Monate | 3M | -4,89% | -0,41% |
| 6 Monate | 6M | 8,09% | 14,46% |
| 1 Jahr | 1J | 4,90% | 26,45% |
| 3 Jahre | 3J | 70,17% | 91,66% |
| 5 Jahre | 5J | 84,56% | 49,54% |
| 10 Jahre | 10J | 447,91% | 347,31% |
| seit Auflage | ITD | 1.084,27% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 6,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 6,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ciena Corp | 4,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3,72% |
|
Taiwan |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,64% |
|
Vereinigte Staaten |
| First Solar Inc | 3,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 3,54% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,38% |
|
|
Bargeld | 1,62% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 88,82% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 4,74% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,78% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,41% |
|
|
Japan | 1,26% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,30% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 3,66% |
|
|
Immobilien | 2,53% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 2,32% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 70,55% |
|
|
Telekommunikation | 10,64% |
|
|
Industrie | 3,99% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 28.68% | 35.09% | 1.67% |
| Mittel | 19.50% | 3.11% | - |
| Klein | 8.61% | 2.69% | 0.65% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 6,59 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 19,63 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 6,29 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,96% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,75% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,39 | -4,00 | 0,03 | |
| Beta | 1,54 | 1,42 | 1,66 | |
| Information Ratios | 0,36 | -0,03 | 0,03 | |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,62 | 0,22 | |
| Standardabweichung (%) | 18,30 | 20,50 | ||
| Tracking Error (%) | 10,26 | 10,26 | 11,75 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 06.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 22.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 22.10.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 23.05.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 12.02.2026 |