CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P acc
ISIN: LU0909471251
Fondskategorie: Aktienfonds Themen
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
53,50 USD
ÙÙÙÙ
2.216,44 USD
| NAV | USD 53,50 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.216,44 |
Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Vermögen dieses Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Unternehmen investiert, die in den Sektoren Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind und die Produkte und Dienst-leistungen im Bereich Umweltsicherheit, IT-Sicherheit, Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit und Schutz vor Kriminalität anbieten. Darüber hinaus kann in Unternehmen investiert werden, welche einen überwiegenden Teil ihrer Erträge mit der Finanzierung der oben beschrie-benen Tätigkeiten erwirtschaften. Der Subfonds hat dabei auch die Mög-lichkeit, sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
| Auflagedatum | 02.05.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,73% | 4,67% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 24,47% | 24,45% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 0,04% | -15,75% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 28,51% | 21,34% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 27,42% | 17,12% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 18,82% | 14,05% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,94% | -20,18% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 28,25% | 16,18% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,44% | 6,64% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 13,74% | 20,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,30% | 3,53% |
| 1 Monat | 1M | -1,30% | 3,53% |
| 3 Monate | 3M | -3,85% | 5,17% |
| 6 Monate | 6M | -0,27% | 11,28% |
| 1 Jahr | 1J | 4,03% | 19,61% |
| 3 Jahre | 3J | 43,69% | 43,76% |
| 5 Jahre | 5J | 40,59% | 39,06% |
| 10 Jahre | 10J | 219,30% | 135,63% |
| seit Auflage | ITD | 448,70% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ALS Ltd | 3,19% |
|
Australien |
| Eurofins Scientific SE | 3,11% |
|
Luxemburg |
| Steris PLC | 3,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Halma PLC | 3,03% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Diploma PLC | 2,98% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Huron Consulting Group Inc | 2,94% |
|
Vereinigte Staaten |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2,92% |
|
Vereinigte Staaten |
| IDEXX Laboratories Inc | 2,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| Teledyne Technologies Inc | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,22% |
|
|
Bargeld | 0,77% |
|
|
Sonstige | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 72,92% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 10,76% |
|
|
Eurozone | 7,04% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,47% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 3,59% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,22% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,40% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 1,08% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 28,43% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 33,99% |
|
|
Technologie | 33,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 13.63% | 3.12% | 4.31% |
| Mittel | 31.26% | 33.40% | 2.79% |
| Klein | 6.06% | 2.96% | 2.45% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,91 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,57 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,04 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,8% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -8,22 | -6,09 | -15,37 | |
| Beta | 1,29 | 1,21 | 0,92 | |
| Information Ratios | -0,72 | -0,56 | -2,60 | |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,41 | -0,82 | |
| Standardabweichung (%) | 15,27 | 17,19 | ||
| Tracking Error (%) | 8,40 | 8,76 | 5,99 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 23.05.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 17.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 17.02.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 23.01.2026 |