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UniRak ESG A


ISIN: LU0718558488
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
101,90 EUR
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5.331,81 EUR
NAV
EUR 101,90
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist, die Anleger auf mittlere und längere Sicht an den Wertsteigerungen von Wertpapieren teilhaben zu lassen, deren Emittenten auf Grund ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien als nachhaltig einzustufen sind. Dabei soll auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung geachtet werden und die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken angestrebt werden. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.



Auflagedatum 01.06.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 6,83% 2,83%
Q4 / 2017 (12 Monate) 2,17% 4,42%
Q4 / 2018 (12 Monate) -4,82% -6,87%
Q4 / 2019 (12 Monate) 23,69% 12,29%
Q4 / 2020 (12 Monate) 6,02% 2,40%
Q4 / 2021 (12 Monate) 14,95% 9,20%
Q4 / 2022 (12 Monate) -19,00% -13,19%
Q4 / 2023 (12 Monate) 11,58% 8,27%
Q4 / 2024 (12 Monate) 16,61% 8,28%
Q4 / 2025 (12 Monate) -2,37% 5,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,04% 1,45%
1 Monat 1M 0,04% 1,45%
3 Monate 3M -0,65% 1,63%
6 Monate 6M 0,85% 5,46%
1 Jahr 1J -4,10% 5,37%
3 Jahre 3J 23,23% 21,95%
5 Jahre 5J 19,19% 18,51%
10 Jahre 10J 67,93% 41,12%
seit Auflage ITD 120,56%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 3,66%
Technologie 		Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 3,19%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 3,05%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Apple Inc 2,29%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 1,80%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Union Pacific Corp 1,41%
Industrie 		Vereinigte Staaten
Danone SA 1,37%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Frankreich
Welltower Inc 1,35%
Immobilien 		Vereinigte Staaten
Orange SA 1,32%
Telekommunikation 		Frankreich
Boston Scientific Corp 1,26%
Gesundheitswesen 		Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 63,11%
Anleihen 31,45%
Bargeld 5,44%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 70,14%
Kanada 0,41%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 13,36%
Vereinigtes Königreich 5,48%
Europa - ohne Euro 5,16%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 4,39%
Japan 1,05%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,69%
Rohstoffe 7,55%
Konsumgüter (zyklisch) 7,19%
Immobilien 3,52%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 10,10%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,19%
Versorgung 1,40%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 24,61%
Industrie 12,15%
Telekommunikation 8,62%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 41,49%
Unternehmensanleihen 22,58%
Cash 14,61%
Regierungsbezogen 13,32%
Pfandbriefe 8,00%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 11,13%
AA 5,33%
A 11,70%
BBB 8,72%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 0,02%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 63,10%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.43% 42.57% 20.18%
Mittel 7.69% 6.87% 2.26%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,89
Kurs/Cashflow-Verhältnis 16,80
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,54

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 10,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Tätigkeiten@ die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Nuklear
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,40%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 0,378%
    Kosten nach Kickbacks 1,02%
    Transaktionskosten 0,10%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,56 0,23 -0,72
    Standardabweichung (%) 7,67 10,07
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
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