Genius Strategie
ISIN: DE000A0RA046
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
150,79 EUR
1.660,83 EUR
| NAV | EUR 150,79 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.660,83 |
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, bildet der Fonds im Wesentlichen nachhaltige Indizes wichtiger Aktienmärkte nach. Ergänzungen werden über die Regionenallokation und eine Wertsicherungsstrategie beigesteuert, die darauf abzielt, monatliche Verluste von mehr als 20 Prozent zu vermeiden. Die Umsetzung der Wertsicherungsstrategie erfolgt überwiegend über Put- und Call-Optionen, die darauf abzielen, Auswirkung extremer Ereignisse zu begrenzen. Die Wertsicherungsgrenze wird nach bestem Wissen und Gewissen angestrebt und kann ggf. unterschritten werden; eine rechtliche Garantie ist damit nicht verbunden.
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,62% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 16,66% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,35% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,41% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,68% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 28,77% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,39% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 0,60% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,25% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,64% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 6,89% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.04.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,45% | |
| 1 Monat | 1M | 7,18% | |
| 3 Monate | 3M | -0,32% | |
| 6 Monate | 6M | 2,09% | |
| 1 Jahr | 1J | 14,98% | |
| 3 Jahre | 3J | 43,61% | |
| 5 Jahre | 5J | 44,10% | |
| 10 Jahre | 10J | 92,22% | |
| seit Auflage | ITD | 204,51% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 6,29% |
|
Niederlande |
| Siemens AG | 3,45% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 3,11% |
|
Deutschland |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2,88% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 2,84% |
|
Deutschland |
| Deutsche Telekom AG | 2,69% |
|
Deutschland |
| NVIDIA Corp | 2,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 2,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Banco Santander SA | 2,28% |
|
Spanien |
| Schneider Electric SE | 2,26% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 91,87% |
|
|
Bargeld | 8,07% |
|
|
Sonstige | 0,06% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 32,89% |
|
|
Lateinamerika | 0,08% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 65,96% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,01% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,04% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,24% |
|
|
Rohstoffe | 3,73% |
|
|
Immobilien | 1,04% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,34% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,22% |
|
|
Versorgung | 3,61% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,93% |
|
|
Industrie | 16,91% |
|
|
Telekommunikation | 5,70% |
|
|
Energie | 0,14% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.31% | 25.56% | 36.50% |
| Mittel | 2.66% | 3.42% | 2.36% |
| Klein | 0.01% | 0.13% | 0.05% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,51 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,07 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,87 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,29% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
1,06% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,24% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,45 | 1,00 | |
| Standardabweichung (%) | 12,19 | 14,65 | 12,86 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 21.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 19.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |