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Genius Strategie


ISIN: DE000A0RA046
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
148,70 EUR
1.654,92 EUR
NAV
EUR 148,70
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.654,92


Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig angemessene Wertzuwächse abhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, bildet der Fonds im Wesentlichen nachhaltige Indizes wichtiger Aktienmärkte nach. Ergänzungen werden über die Regionenallokation und eine Wertsicherungsstrategie beigesteuert, die darauf abzielt, monatliche Verluste von mehr als 20 Prozent zu vermeiden. Die Umsetzung der Wertsicherungsstrategie erfolgt überwiegend über Put- und Call-Optionen, die darauf abzielen, Auswirkung extremer Ereignisse zu begrenzen. Die Wertsicherungsgrenze wird nach bestem Wissen und Gewissen angestrebt und kann ggf. unterschritten werden; eine rechtliche Garantie ist damit nicht verbunden.



Auflagedatum 01.07.2009
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 4,03%
Q4 / 2017 (12 Monate) 10,40%
Q4 / 2018 (12 Monate) -13,81%
Q4 / 2019 (12 Monate) 25,64%
Q4 / 2020 (12 Monate) -7,43%
Q4 / 2021 (12 Monate) 18,36%
Q4 / 2022 (12 Monate) -17,21%
Q4 / 2023 (12 Monate) 21,30%
Q4 / 2024 (12 Monate) 14,45%
Q4 / 2025 (12 Monate) 16,03%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds  
laufendes Jahr YTD 0,76%
1 Monat 1M 0,76%
3 Monate 3M 2,42%
6 Monate 6M 7,41%
1 Jahr 1J 11,62%
3 Jahre 3J 49,73%
5 Jahre 5J 61,57%
10 Jahre 10J 97,38%
seit Auflage ITD 205,47%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
ASML Holding NV 5,10%
Technologie 		Niederlande
SAP SE 3,65%
Technologie 		Deutschland
Siemens AG 3,09%
Industrie 		Deutschland
NVIDIA Corp 2,75%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Allianz SE 2,73%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Apple Inc 2,64%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 2,33%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,30%
Konsumgüter (zyklisch) 		Frankreich
Deutsche Telekom AG 1,99%
Telekommunikation 		Deutschland
Banco Santander SA 1,97%
Finanzdienstleistungen 		Spanien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 85,11%
Bargeld 14,86%
Sonstige 0,04%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 32,32%
Kanada 0,11%
Lateinamerika 0,08%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 66,44%
Europa - ohne Euro 0,98%
Vereinigtes Königreich 0,01%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,04%
Naher Osten 0,01%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 22,04%
Konsumgüter (zyklisch) 10,25%
Rohstoffe 3,28%
Immobilien 0,94%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 8,03%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,27%
Versorgung 3,46%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 26,77%
Industrie 15,17%
Telekommunikation 5,69%
Energie 0,10%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 27.49% 36.58% 27.77%
Mittel 2.65% 2.97% 2.36%
Klein 0.02% 0.14% 0.02%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,72
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,90
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,97

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,29%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 1,055%
    Kosten nach Kickbacks 0,24%
    Transaktionskosten 0,09%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 1,08 0,64 1,08
    Standardabweichung (%) 10,25 13,96
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 08.01.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 21.10.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 12.02.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 31.07.2025