UniESG Aktien Global
ISIN: DE000A0M80G4
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
179,24 EUR
ÙÙÙ
6.709,40 EUR
| NAV | EUR 179,24 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.709,40 |
"Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim UniNachhaltig Aktien Global handelt es sich um einen richtlinienkonformen Aktienfonds. Das Sondervermögen investiert zu mindestens 75 Prozent in Akti-en, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen.
Für den Erwerb der Aktien werden Ausschlusskriterien festge-legt. Diese beziehen sich zunächst auf die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. So sollen Unternehmen den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen."
| Auflagedatum | 01.10.2009 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,43% | 3,37% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,99% | 23,13% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,60% | -12,33% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,47% | 23,78% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 8,59% | 13,91% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 30,96% | 16,80% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -17,39% | -19,49% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,92% | 19,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 24,94% | 12,08% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | -1,15% | 19,97% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,17% | 2,49% |
| 1 Monat | 1M | -0,17% | 2,49% |
| 3 Monate | 3M | -1,04% | 4,01% |
| 6 Monate | 6M | 3,53% | 10,78% |
| 1 Jahr | 1J | -3,87% | 18,40% |
| 3 Jahre | 3J | 39,52% | 53,65% |
| 5 Jahre | 5J | 57,88% | 54,07% |
| 10 Jahre | 10J | 154,73% | 164,43% |
| seit Auflage | ITD | 366,34% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 5,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 5,20% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 2,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| ASML Holding NV | 2,14% |
|
Niederlande |
| Bank of America Corp | 1,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 1,88% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,39% |
|
|
Bargeld | 3,61% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,09% |
|
|
Kanada | 1,32% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,30% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,44% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,17% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,68% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,86% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,35% |
|
|
Rohstoffe | 5,98% |
|
|
Immobilien | 2,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,93% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,14% |
|
|
Versorgung | 1,66% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,75% |
|
|
Industrie | 10,72% |
|
|
Telekommunikation | 6,94% |
|
|
Energie | 0,91% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 3,62% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 96,38% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.30% | 43.02% | 20.63% |
| Mittel | 3.99% | 6.75% | 2.32% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,23 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 17,11 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,94 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert) |
0,378% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,12 | -3,38 | -8,34 | |
| Beta | 1,05 | 1,00 | 1,02 | |
| Information Ratios | -1,48 | -1,41 | -4,04 | |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,63 | -0,39 | |
| Standardabweichung (%) | 11,42 | 13,33 | ||
| Tracking Error (%) | 2,71 | 2,69 | 2,07 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.12.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.01.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 03.11.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 14.11.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 05.02.2026 |