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VV-Strategie - Ausgewogen T7


ISIN: LU0407362630
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Euro

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
83,30 EUR
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1.092,94 EUR
NAV
EUR 83,30
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.092,94


Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds VV-Strategie – BW-Bank Ausgewogen („der Teilfonds“) besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in der Teilfondswährung Euro. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung - je nach Marktlage - angelegt, wobei Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, erworben werden können. Bei rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann die Verwaltungsgesellschaft entscheiden, das Teilfondsvermögen schwerpunktmäßig in Renten- bzw. Aktienwerten anzulegen. Die Verwaltungsgesellschaft wird in der Regel nicht mehr als 50% des Teilfondsvermögens direkt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere investieren.



Auflagedatum 03.09.2009
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,31% -6,35%
Q1 / 2017 (12 Monate) 6,77% 7,74%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,80% 0,92%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,03% -0,70%
Q1 / 2020 (12 Monate) -5,02% -8,43%
Q1 / 2021 (12 Monate) 14,98% 21,02%
Q1 / 2022 (12 Monate) 0,93% 0,43%
Q1 / 2023 (12 Monate) -2,81% -3,92%
Q1 / 2024 (12 Monate) 10,20% 8,77%
Q1 / 2025 (12 Monate) 3,32% 3,04%
Q1 / 2026 (12 Monate) -0,01% 4,02%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.04.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -0,38% 1,30%
1 Monat 1M 3,11% 3,57%
3 Monate 3M -1,02% -0,04%
6 Monate 6M 0,04% 1,80%
1 Jahr 1J 4,03% 8,00%
3 Jahre 3J 16,94% 20,08%
5 Jahre 5J 13,99% 14,68%
10 Jahre 10J 31,59% 38,41%
seit Auflage ITD 65,78%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF 5,45% Irland
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 4,63% Luxemburg
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C 4,60% Luxemburg
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3,56% Regierung Deutschland
Aramea Rendite Plus V 3,07% Deutschland
France (Republic Of) 3% 2,97% Regierung Frankreich
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR 2,93% Luxemburg
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2,79% Regierung Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 2,74% Regierung Deutschland
Spain (Kingdom of) 0.5% 2,59% Regierung Spanien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 49,41%
Aktien 39,47%
Bargeld 8,57%
Sonstige 2,56%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 40,84%
Lateinamerika 0,30%
Kanada 0,03%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 42,81%
Vereinigtes Königreich 8,32%
Europa - ohne Euro 2,55%
Europa - aufstrebend 0,07%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 3,61%
Asien - entwickelt 1,20%
Naher Osten 0,17%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,10%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,19%
Konsumgüter (zyklisch) 11,65%
Rohstoffe 7,07%
Immobilien 0,62%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 7,56%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,39%
Versorgung 6,15%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 21,58%
Technologie 15,12%
Telekommunikation 6,02%
Energie 1,64%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 21,75%
AA 5,08%
A 29,12%
BBB 33,83%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 4,69%
B 3,68%
unter B 0,59%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 1,26%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.26% 50.37% 18.26%
Mittel 2.69% 2.84% 1.88%
Klein 0.70% 1.25% 0.76%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,28
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,47
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,23

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 6
SFDR Quote
Taxonomie
PAI Berücksichtigung
PAI Ausschlüsse

Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,77%
Kickbacks
(Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)		 0,50%
Kosten nach Kickbacks 1,27%
Transaktionskosten 0,10%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
Sharpe Ratio 0,41 0,15 0,32
Standardabweichung (%) 5,89 6,88 6,83
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
PDF icon  Prospekt Deutsch 04.12.2025
PDF icon  Jahresbericht Deutsch 04.12.2025
PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 04.12.2025