Zurück zum Screener

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R


ISIN: LU0323578657
Fondskategorie: Mischfonds flexibel Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
317,38 EUR
ÙÙÙÙ
23.414,08 EUR
NAV
EUR 317,38
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
23.414,08


Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art – inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann. Ferner kann der Teilfonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle nach Artikel 4 der Satzung erlaubten Arten von Zielfonds, (auch sog. Exchange Traded Funds – „ETF“) im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.



Auflagedatum 29.10.2007
UCITS Nein

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 5,01% 1,85%
Q4 / 2017 (12 Monate) 6,20% 4,55%
Q4 / 2018 (12 Monate) -5,06% -8,71%
Q4 / 2019 (12 Monate) 20,42% 12,00%
Q4 / 2020 (12 Monate) 3,98% 2,10%
Q4 / 2021 (12 Monate) 11,24% 9,52%
Q4 / 2022 (12 Monate) -12,45% -12,38%
Q4 / 2023 (12 Monate) 9,45% 8,13%
Q4 / 2024 (12 Monate) 9,84% 8,65%
Q4 / 2025 (12 Monate) 3,02% 6,60%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,82% 1,78%
1 Monat 1M 0,82% 1,78%
3 Monate 3M 2,54% 1,95%
6 Monate 6M 4,55% 6,10%
1 Jahr 1J -0,05% 6,07%
3 Jahre 3J 21,18% 23,18%
5 Jahre 5J 21,09% 21,37%
10 Jahre 10J 70,34% 40,57%
seit Auflage ITD 259,35%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Gold Unzen 11,83%
Deutsche Boerse AG 3,22%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Alphabet Inc Class A 3,15%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Reckitt Benckiser Group PLC 2,86%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Amazon.com Inc 2,71%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Unilever PLC 2,66%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Mercedes-Benz Group AG 2,57%
Konsumgüter (zyklisch) 		Deutschland
Roche Holding AG 2,49%
Gesundheitswesen 		Schweiz
adidas AG 2,45%
Konsumgüter (zyklisch) 		Deutschland
Novo Nordisk AS Class B 2,31%
Gesundheitswesen 		Dänemark
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 77,80%
Sonstige 12,02%
Bargeld 6,78%
Anleihen 3,39%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Cash 65,42%
Unternehmensanleihen 32,76%
Convertibles 1,82%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AA 3,66%
A 2,06%
BBB 92,85%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 1,42%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • CO2-Fußabdruck
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,62%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 0,64%
    Kosten nach Kickbacks 0,98%
    Transaktionskosten 0,05%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,63 0,32 -0,34
    Standardabweichung (%) 5,63 7,64
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 01.05.2025
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 30.01.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 29.05.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 22.10.2025
    PDF icon  Factsheet Deutsch 09.02.2026