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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R


ISIN: LU0323578657
Fondskategorie: Mischfonds flexibel Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
307,09 EUR
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21.242,26 EUR
NAV
EUR 307,09
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
21.242,26


Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art – inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann. Ferner kann der Teilfonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle nach Artikel 4 der Satzung erlaubten Arten von Zielfonds, (auch sog. Exchange Traded Funds – „ETF“) im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.



Auflagedatum 29.10.2007
UCITS Nein

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2016 (12 Monate) -0,94% -8,14%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,23% 7,34%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,95% -0,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) 8,08% -0,23%
Q1 / 2020 (12 Monate) 0,95% -8,37%
Q1 / 2021 (12 Monate) 15,55% 21,25%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,51% 1,38%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,76% -5,81%
Q1 / 2024 (12 Monate) 10,11% 9,55%
Q1 / 2025 (12 Monate) 6,72% 2,99%
Q1 / 2026 (12 Monate) -3,78% 5,76%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,49% 5,52%
1 Monat 1M 1,92% 3,09%
3 Monate 3M -2,72% 2,29%
6 Monate 6M -0,96% 5,94%
1 Jahr 1J 0,99% 12,26%
3 Jahre 3J 15,83% 28,12%
5 Jahre 5J 11,84% 20,57%
10 Jahre 10J 55,85% 41,96%
seit Auflage ITD 251,14%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen 8,66%
Deutsche Boerse AG 3,24%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
adidas AG 3,04%
Konsumgüter (zyklisch) 		Deutschland
Amazon.com Inc 2,86%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 2,68%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Unilever PLC 2,53%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Microsoft Corp 2,48%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Mercedes-Benz Group AG 2,41%
Konsumgüter (zyklisch) 		Deutschland
Nestle SA 2,36%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Reckitt Benckiser Group PLC 2,29%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 78,65%
Sonstige 8,87%
Bargeld 8,84%
Anleihen 3,64%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Cash 69,70%
Unternehmensanleihen 28,66%
Convertibles 1,64%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AA 3,71%
A 2,16%
BBB 92,67%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 1,46%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • CO2-Fußabdruck
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Militärverträge
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,62%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,64%
    Kosten nach Kickbacks 0,98%
    Transaktionskosten 0,06%
    Performancegebühr / Erfolgsgebühren 2,50%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,31 0,08 -0,07
    Standardabweichung (%) 7,12 8,10 8,73
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 15.04.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 30.01.2026
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 28.05.2026
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 02.04.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 08.06.2026