Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
ISIN: LU0323578657
Fondskategorie: Mischfonds flexibel Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
325,36 EUR
ÙÙÙ
20.163,85 EUR
| NAV | EUR 325,36 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 20.163,85 |
Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art – inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann. Ferner kann der Teilfonds innerhalb seiner Anlagepolitik alle nach Artikel 4 der Satzung erlaubten Arten von Zielfonds, (auch sog. Exchange Traded Funds – „ETF“) im Rahmen eines aktiven Managements erwerben.
| Auflagedatum | 29.10.2007 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 4,81% | -5,53% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 5,76% | 6,72% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,73% | 0,68% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 8,48% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,40% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,84% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,66% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,49% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 8,51% | 8,94% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,33% | 3,93% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 1,88% | 11,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,79% | 4,97% |
| 1 Monat | 1M | 3,88% | -0,73% |
| 3 Monate | 3M | 4,28% | 2,55% |
| 6 Monate | 6M | -0,03% | 3,13% |
| 1 Jahr | 1J | 4,52% | 9,42% |
| 3 Jahre | 3J | 14,11% | 24,11% |
| 5 Jahre | 5J | 11,22% | 17,69% |
| 10 Jahre | 10J | 52,98% | 39,54% |
| seit Auflage | ITD | 259,27% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Gold-Barren 12,5 Kg / 400 Unzen | 8,32% | ||
| Deutsche Boerse AG | 2,99% |
|
Deutschland |
| Microsoft Corp | 2,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Unilever PLC | 2,62% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Abbott Laboratories | 2,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,40% |
|
Vereinigte Staaten |
| adidas AG | 2,36% |
|
Deutschland |
| Diageo PLC | 2,36% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 82,34% |
|
|
Sonstige | 8,54% |
|
|
Bargeld | 6,87% |
|
|
Anleihen | 2,25% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 44,90% |
|
|
Kanada | 1,57% |
|
|
Lateinamerika | 1,12% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 25,96% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,43% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,46% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,65% |
|
|
Japan | 1,91% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,91% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,19% |
|
|
Rohstoffe | 4,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 16,50% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 13,47% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,74% |
|
|
Industrie | 11,68% |
|
|
Telekommunikation | 4,82% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 73,59% |
|
|
Unternehmensanleihen | 24,06% |
|
|
Convertibles | 2,35% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
BBB | 97,60% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 2,40% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 16.10% | 40.11% | 26.34% |
| Mittel | - | 13.49% | 3.16% |
| Klein | - | - | 0.81% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,02 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,95 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,18 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,64% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,07 | 0,32 | |
| Standardabweichung (%) | 7,33 | 8,25 | 9,24 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 15.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 30.01.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 28.05.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 02.04.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 10.08.2026 |