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Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive R


ISIN: LU0323577923
Fondskategorie: Mischfonds defensiv Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
142,95 EUR
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1.178,52 EUR
NAV
EUR 142,95
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.178,52


Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 35 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Teilfondsvermögens erworben.



Auflagedatum 01.07.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2016 (12 Monate) 5,36% 1,78%
Q4 / 2017 (12 Monate) 2,56% 2,01%
Q4 / 2018 (12 Monate) -5,40% -4,92%
Q4 / 2019 (12 Monate) 12,84% 7,33%
Q4 / 2020 (12 Monate) -1,67% 1,36%
Q4 / 2021 (12 Monate) 4,20% 3,75%
Q4 / 2022 (12 Monate) -10,14% -11,02%
Q4 / 2023 (12 Monate) 6,80% 6,31%
Q4 / 2024 (12 Monate) 7,02% 5,37%
Q4 / 2025 (12 Monate) 4,85% 3,91%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.01.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,92% 1,04%
1 Monat 1M 0,92% 1,04%
3 Monate 3M 1,38% 1,02%
6 Monate 6M 4,04% 3,44%
1 Jahr 1J 3,82% 3,86%
3 Jahre 3J 19,20% 15,01%
5 Jahre 5J 13,28% 8,35%
10 Jahre 10J 30,81% 18,64%
seit Auflage ITD 71,34%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 6,51% Irland
Netherlands (Kingdom Of) 0.75% 2,55% Regierung Niederlande
Netherlands (Kingdom Of) 0% 1,56% Regierung Niederlande
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1,51% Regierung Deutschland
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1,20% Unternehmensanleihen Niederlande
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1,19% Regierung Deutschland
European Union 0% 1,16% Regierungsbezogen country_XSN
Germany (Federal Republic Of) 0% 1,15% Regierung Deutschland
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 1,14% Regierung Niederlande
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 1,12% Regierung Niederlande
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 56,31%
Aktien 26,17%
Sonstige 8,96%
Bargeld 8,57%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 53,87%
Kanada 1,88%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 17,32%
Europa - ohne Euro 14,72%
Vereinigtes Königreich 9,27%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 1,66%
Asien - aufstrebend 1,29%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 13,61%
Konsumgüter (zyklisch) 5,17%
Rohstoffe 3,35%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 17,56%
Gesundheitswesen 16,72%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 24,51%
Industrie 14,43%
Telekommunikation 4,65%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 30,43%
AA 12,73%
A 24,39%
BBB 28,83%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,62%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 9.10% 44.88% 28.50%
Mittel - 12.45% 2.97%
Klein - 2.09% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,20
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,88
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,11

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote 0,00%
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • CO2-Fußabdruck
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,62%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert)    		 0,64%
    Kosten nach Kickbacks 0,98%
    Transaktionskosten 0,08%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,86 0,20 0,56
    Standardabweichung (%) 3,42 4,62
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
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