Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
60,24 EUR
ÙÙÙÙ
8.388,27 EUR
| NAV | EUR 60,24 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8.388,27 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.
| Auflagedatum | 03.09.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,02% | -6,51% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,14% | 14,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,50% | 5,86% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,88% | 4,92% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,89% | 1,47% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 36,70% | 29,23% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,33% | -6,74% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,12% | 10,45% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,92% | 17,65% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,30% | 3,65% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 26,37% | 20,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,58% | 7,98% |
| 1 Monat | 1M | 1,96% | -0,73% |
| 3 Monate | 3M | 13,19% | 13,49% |
| 6 Monate | 6M | 14,58% | 7,98% |
| 1 Jahr | 1J | 26,37% | 17,46% |
| 3 Jahre | 3J | 56,73% | 53,83% |
| 5 Jahre | 5J | 70,11% | 45,71% |
| 10 Jahre | 10J | 204,84% | 162,86% |
| seit Auflage | ITD | 498,10% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 3,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 3,48% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,35% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,53% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,41% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 1,28% |
|
Vereinigte Staaten |
| Micron Technology Inc | 1,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 0,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 0,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 0,63% |
|
Vereinigte Staaten |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,52% |
|
|
Kanada | 3,64% |
|
|
Lateinamerika | 0,16% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,15% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,96% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,46% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,64% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,90% |
|
|
Naher Osten | 0,44% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,15% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,95% |
|
|
Afrika | 0,01% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,32% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,13% |
|
|
Rohstoffe | 5,08% |
|
|
Immobilien | 2,49% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,59% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,35% |
|
|
Versorgung | 2,41% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,49% |
|
|
Industrie | 13,45% |
|
|
Telekommunikation | 6,42% |
|
|
Energie | 5,26% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 14.12% | 25.76% | 17.83% |
| Mittel | 6.43% | 11.86% | 9.21% |
| Klein | 2.53% | 6.63% | 5.63% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,76 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,12 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,74 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,26% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,58 | -0,70 | 5,17 | |
| Beta | 0,96 | 0,97 | 0,81 | |
| Information Ratios | -0,44 | -0,36 | 0,56 | |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,73 | 2,48 | |
| Standardabweichung (%) | 11,57 | 13,30 | 8,91 | |
| Tracking Error (%) | 2,82 | 2,98 | 3,19 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
PRIIP KID | Deutsch | 23.03.2026 |