Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
ISIN: IE00BF2B0L69
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
36,64 EUR
ÙÙÙÙÙ
557,39 EUR
| NAV | EUR 36,64 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 557,39 |
Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement bei hochwertigen Large und Mid Caps mit hohen, beständigen Dividendenerträgen aus europäischen Industrieländern zu bieten. Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht eine möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Index vor, unabhängig davon, ob das Indexniveau steigt oder fällt. Gleichzeitig versucht er, den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index zu minimieren. . In diesem Fall wird der Nachtrag entsprechend aktualisiert. Bei dem Index handelt es sich um einen regelbasierten proprietären Index. Er setzt sich aus 50 Aktien zusammen, die aus dem MSCI Europe IMI exREITS Index ausgewählt wurden. Der Index besteht aus Aktien aus europäischen Industrieländern, die aus dem MSCI Europe IMI exREITS Index auf der Basis langfristig hoher, beständiger Dividendenerträge und Qualität im Vergleich zum MSCI Europe IMI exREITS Index ausgewählt wurden.
| Auflagedatum | 06.09.2017 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,01% | 1,50% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,35% | -8,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 25,13% | 24,68% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 2,86% | -6,21% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,64% | 12,71% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,22% | 11,01% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 21,34% | 11,55% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 19,31% | 16,88% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,80% | 10,85% |
| 1 Monat | 1M | -0,26% | 1,79% |
| 3 Monate | 3M | 1,68% | 8,46% |
| 6 Monate | 6M | 10,80% | 10,85% |
| 1 Jahr | 1J | 19,31% | 19,37% |
| 3 Jahre | 3J | 68,25% | 47,57% |
| 5 Jahre | 5J | 79,36% | 56,53% |
| seit Auflage | ITD | 118,38% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Poste Italiane SpA | 3,49% |
|
Italien |
| CaixaBank SA | 3,40% |
|
Spanien |
| Generali | 3,36% |
|
Italien |
| Bankinter SA | 3,35% |
|
Spanien |
| Allianz SE | 3,29% |
|
Deutschland |
| Admiral Group PLC | 3,26% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Zurich Insurance Group AG | 3,18% |
|
Schweiz |
| IG Group Holdings PLC | 3,15% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Novartis AG Registered Shares | 3,09% |
|
Schweiz |
| Sanofi SA | 3,03% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,74% |
|
|
Bargeld | 0,16% |
|
|
Sonstige | 0,10% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,01% |
|
|
Lateinamerika | 0,00% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 50,11% |
|
|
Europa - ohne Euro | 31,27% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 14,93% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 2,94% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,74% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 43,63% |
|
|
Rohstoffe | 6,33% |
|
|
Immobilien | 4,46% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,16% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,15% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,74% |
|
|
Versorgung | 0,72% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 14,38% |
|
|
Energie | 8,53% |
|
|
Industrie | 7,15% |
|
|
Technologie | 0,75% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.15% | 20.12% | 21.59% |
| Mittel | 12.53% | 33.77% | 5.55% |
| Klein | 0.74% | 2.74% | 2.82% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,36 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,91 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,52 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,25% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,36 | 0,40 | 0,57 | |
| Beta | 1,00 | 1,00 | 0,99 | |
| Information Ratios | 1,85 | 1,98 | 1,78 | |
| Sharpe Ratio | 2,07 | 1,13 | 2,64 | |
| Standardabweichung (%) | 7,15 | 9,12 | 6,06 | |
| Tracking Error (%) | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 17.12.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 04.03.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.02.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 11.06.2026 |