Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C EUR
ISIN: LU0490618542
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
116,25 EUR
ÙÙÙÙÙ
9.326,59 EUR
| NAV | EUR 116,25 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 9.326,59 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P 500 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.
| Auflagedatum | 26.03.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,46% | 1,24% |
| 1 Monat | 1M | -0,46% | 1,24% |
| 3 Monate | 3M | -1,31% | 1,70% |
| 6 Monate | 6M | 5,13% | 8,94% |
| 1 Jahr | 1J | 0,45% | 13,76% |
| 3 Jahre | 3J | 62,88% | 65,57% |
| 5 Jahre | 5J | 102,84% | 76,81% |
| 10 Jahre | 10J | 287,50% | 246,63% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| IMSXT76D TRS USD R E ISMSXT76_MS2A | 38,17% | Vereinigte Staaten | |
| IJPXT76D TRS USD R E ISJPXT76_JP2A | 33,60% | Vereinigtes Königreich | |
| IMSXT761 TRS USD R E ISMSXT76_1A | 29,49% | Vereinigte Staaten | |
| IBBXT761 TRS USD R E ISBBXT76_BB1A | 29,25% | ||
| IBBXT76D TRS USD R E ISBBXT76_BB2A | 19,85% | ||
| IJPXT761 TRS USD R E ISJPXT76_1A | 17,01% | Vereinigtes Königreich | |
| IGSXT76D TRS USD R E ISGSCXT76_GSCD | 11,79% | Deutschland | |
| IBPXT76D TRS USD R E ISBPXT76_BP2A | 5,75% | ||
| IMSXT765 TRS EUR R E ISMSXT76_5C5 | 5,39% | Vereinigte Staaten | |
| Apple Inc | 5,21% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 100,31% |
|
|
Bargeld | 0,37% |
|
|
Sonstige | -0,67% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 84,18% |
|
|
Lateinamerika | 2,10% |
|
|
Kanada | 0,94% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 3,43% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,96% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,62% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,24% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,42% |
|
|
Naher Osten | 1,08% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,76% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,15% |
|
|
Rohstoffe | 3,86% |
|
|
Immobilien | 1,59% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,05% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,29% |
|
|
Versorgung | 2,02% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 33,42% |
|
|
Industrie | 11,35% |
|
|
Telekommunikation | 4,87% |
|
|
Energie | 2,65% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 15.43% | 30.45% | 19.23% |
| Mittel | 8.79% | 9.47% | 5.16% |
| Klein | 3.70% | 4.16% | 3.62% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,29 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,51 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,25 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,15% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,18 | 0,59 | 1,56 | |
| Beta | 1,03 | 1,00 | 0,94 | |
| Information Ratios | -0,10 | 0,22 | 0,26 | |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 1,11 | 0,94 | |
| Standardabweichung (%) | 16,25 | 12,77 | 14,41 | |
| Tracking Error (%) | 2,90 | 3,05 | 3,78 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 26.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 25.04.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 10.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 14.11.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 09.02.2026 |