Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR
ISIN: LU0274211480
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
234,40 EUR
ÙÙÙÙÙ
6.965,08 EUR
| NAV | EUR 234,40 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.965,08 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DAX® Index (der "Referenzindex") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse widerspiegeln soll. Weitere Informationen zum Referenzindex finden sich im Abschnitt "Allgemeine Angaben zum Referenzindex".Der Teilfonds wird gemäß einer Direkten Anlagepolitik passiv verwaltet. Er ist ein Fonds mit Vollständiger Replikation (siehe den Abschnitt "Anlageziele und Anlagepolitik" im Hauptteil des Prospekts). Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds um eine Nachbildung des Referenzindex, indem er alle oder eine wesentliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex erwirbt.
| Auflagedatum | 10.01.2007 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,22% | 1,12% |
| 1 Monat | 1M | -0,22% | 1,12% |
| 3 Monate | 3M | 1,98% | 3,66% |
| 6 Monate | 6M | 1,75% | 1,81% |
| 1 Jahr | 1J | 12,39% | 11,13% |
| 3 Jahre | 3J | 58,68% | 38,29% |
| 5 Jahre | 5J | 77,79% | 42,34% |
| 10 Jahre | 10J | 137,66% | 85,89% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Siemens AG | 11,08% |
|
Deutschland |
| SAP SE | 10,64% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 8,13% |
|
Deutschland |
| Airbus SE | 6,54% |
|
Niederlande |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 6,42% |
|
Deutschland |
| Deutsche Telekom AG | 5,70% |
|
Deutschland |
| Rheinmetall AG | 4,71% |
|
Deutschland |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3,85% |
|
Deutschland |
| Deutsche Bank AG | 3,73% |
|
Deutschland |
| Infineon Technologies AG | 3,12% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,83% |
|
|
Bargeld | 0,17% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 0,53% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 99,47% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,25% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,56% |
|
|
Rohstoffe | 4,95% |
|
|
Immobilien | 1,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,47% |
|
|
Versorgung | 4,39% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,17% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 34,32% |
|
|
Technologie | 13,79% |
|
|
Telekommunikation | 6,07% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 34.04% | 21.74% | 40.41% |
| Mittel | 0.51% | 1.24% | 1.53% |
| Klein | - | 0.53% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,98 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,87 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,27 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,09% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,19 | 1,51 | 1,50 | |
| Beta | 0,95 | 0,96 | 0,99 | |
| Information Ratios | 0,40 | 0,62 | 0,63 | |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 1,23 | 0,75 | |
| Standardabweichung (%) | 7,94 | 10,59 | 14,67 | |
| Tracking Error (%) | 2,13 | 2,02 | 2,49 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 26.01.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 25.04.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 10.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 14.11.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 09.02.2026 |