iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR
ISIN: DE000A0F5UF5
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
202,75 EUR
ÙÙÙÙÙ
4.505,98 EUR
| NAV | EUR 202,75 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.505,98 |
Der iShares NASDAQ-100® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom NASDAQ-100® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu 100 der größten Unternehmen, die im Aktiensegment der NASDAQ gelistet sind und nicht der Finanzbranche angehören. Der Index ist entsprechend der modifizierten Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.
| Auflagedatum | 27.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,31% | -0,44% |
| 1 Monat | 1M | -0,31% | -0,44% |
| 3 Monate | 3M | -3,62% | -2,22% |
| 6 Monate | 6M | 5,73% | 4,42% |
| 1 Jahr | 1J | 3,39% | 10,52% |
| 3 Jahre | 3J | 96,78% | 75,26% |
| 5 Jahre | 5J | 104,75% | 59,89% |
| 10 Jahre | 10J | 473,21% | 286,38% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,75% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 7,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 5,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tesla Inc | 4,10% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Walmart Inc | 3,56% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 3,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 3,03% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,94% |
|
|
Bargeld | 0,06% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 96,58% |
|
|
Kanada | 0,96% |
|
|
Lateinamerika | 0,55% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 1,29% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,25% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,36% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,46% |
|
|
Rohstoffe | 1,22% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 0,21% |
|
|
Immobilien | 0,10% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,75% |
|
|
Gesundheitswesen | 5,22% |
|
|
Versorgung | 1,47% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 50,54% |
|
|
Telekommunikation | 15,87% |
|
|
Industrie | 3,56% |
|
|
Energie | 0,59% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 31.60% | 46.88% | 9.74% |
| Mittel | 4.57% | 4.20% | 3.01% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 6,62 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,59 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,99 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,30% |
| Kosten nach Kickbacks | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 3,63 | 2,61 | 1,74 | |
| Beta | 1,02 | 1,00 | 0,97 | |
| Information Ratios | 1,01 | 0,57 | 0,26 | |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 1,27 | 0,76 | |
| Standardabweichung (%) | 20,70 | 16,67 | 19,13 | |
| Tracking Error (%) | 3,51 | 5,27 | 5,52 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Halbjahresbericht | Deutsch | 13.02.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 10.09.2025 |
| |
Factsheet | Deutsch | 09.02.2026 |