Noramco Quality Funds Europe Acc
ISIN: LU0131669946
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
29,33 EUR
ÙÙÙ
31,52 EUR
| NAV | EUR 29,33 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 31,52 |
Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen die Ihren Sitz oder den Schwerpunkt Ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben.
| Auflagedatum | 06.11.2001 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,60% | -6,91% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,35% | 13,86% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,77% | 3,15% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,12% | -2,72% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,98% | -16,32% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 74,19% | 46,11% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 14,28% | 2,91% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,67% | -2,37% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,81% | 11,38% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,75% | 2,06% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,26% | 6,35% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,35% | 7,47% |
| 1 Monat | 1M | 3,69% | 4,20% |
| 3 Monate | 3M | -5,41% | 1,70% |
| 6 Monate | 6M | 4,15% | 9,77% |
| 1 Jahr | 1J | 7,46% | 12,62% |
| 3 Jahre | 3J | 17,17% | 35,39% |
| 5 Jahre | 5J | 18,05% | 28,53% |
| 10 Jahre | 10J | 94,76% | 82,90% |
| seit Auflage | ITD | 200,90% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Carlsberg AS Class B | 4,98% |
|
Dänemark |
| Royal Unibrew AS | 4,22% |
|
Dänemark |
| Cosmo NV | 4,02% |
|
Schweiz |
| Kalmar Corp Class B Shares | 3,88% |
|
Finnland |
| Terveystalo PLC Ordinary Shares | 3,36% |
|
Finnland |
| Metso Corp | 3,36% |
|
Finnland |
| Bakkafrost P/F | 3,32% |
|
Norwegen |
| Allfunds Group PLC | 3,25% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new | 3,10% |
|
Schweiz |
| TotalEnergies SE | 3,06% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 93,91% |
|
|
Bargeld | 6,09% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 62,56% |
|
|
Europa - ohne Euro | 30,77% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,67% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Rohstoffe | 12,48% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 9,71% |
|
|
Immobilien | 4,64% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,69% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 19,86% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 17,36% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 23,06% |
|
|
Technologie | 3,95% |
|
|
Energie | 3,26% |
|
|
Telekommunikation | 1,99% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 1.70% | 21.29% | 7.86% |
| Mittel | 7.75% | 19.83% | 11.70% |
| Klein | 9.88% | 12.28% | 7.71% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,18 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,84 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,57 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,92% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,60% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,32% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -8,43 | -6,36 | -11,35 | |
| Beta | 1,06 | 1,05 | 1,25 | |
| Information Ratios | -1,56 | -1,01 | -1,50 | |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,17 | 0,42 | |
| Standardabweichung (%) | 12,49 | 14,60 | 15,35 | |
| Tracking Error (%) | 5,58 | 6,58 | 6,16 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 19.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 13.01.2026 |