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Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR


ISIN: LU0197230542
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
80,00 EUR
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1.858,68 EUR
NAV
EUR 80,00
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.858,68


Der Fidelity Funds - India Focus Fund strebt langfristiges Kapitalwachstum an, vornehmlich auf der Basis von Anlagen in Aktien, die an den Börsen Indiens notiert sind, sowie in Wertpapieren von Unternehmen, die nicht in Indien ansässig sind, dort aber einen bedeutenden Teil ihrer Erträge erwirtschaften.



Auflagedatum 23.08.2004
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2016 (12 Monate) -5,09% -3,64%
Q2 / 2017 (12 Monate) 16,58% 18,40%
Q2 / 2018 (12 Monate) 4,94% 0,67%
Q2 / 2019 (12 Monate) 10,49% 4,38%
Q2 / 2020 (12 Monate) -17,25% -17,40%
Q2 / 2021 (12 Monate) 48,40% 48,79%
Q2 / 2022 (12 Monate) 0,90% 3,48%
Q2 / 2023 (12 Monate) 9,60% 10,94%
Q2 / 2024 (12 Monate) 25,79% 31,78%
Q2 / 2025 (12 Monate) -4,81% -8,01%
Q2 / 2026 (12 Monate) -10,88% -9,89%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.07.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -7,31% -6,90%
1 Monat 1M 1,00% 1,43%
3 Monate 3M 6,22% 4,15%
6 Monate 6M -0,45% -1,38%
1 Jahr 1J -8,99% -7,59%
3 Jahre 3J 6,20% 12,18%
5 Jahre 5J 14,58% 18,17%
10 Jahre 10J 88,57% 87,18%
seit Auflage ITD 697,10%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
ICICI Bank Ltd ADR 5,28%
Finanzdienstleistungen 		Indien
ICICI Bank Ltd 5,01%
Finanzdienstleistungen 		Indien
HDFC Bank Ltd ADR 4,61%
Finanzdienstleistungen 		Indien
Kotak Mahindra Bank Ltd 4,21%
Finanzdienstleistungen 		Indien
Fortis Healthcare Ltd 3,77%
Gesundheitswesen 		Indien
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 3,46%
Gesundheitswesen 		Indien
Bajaj Finance Ltd 3,44%
Finanzdienstleistungen 		Indien
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 3,32%
Gesundheitswesen 		Indien
Bharti Airtel Ltd 2,77%
Telekommunikation 		Indien
Thermax Ltd 2,50%
Industrie 		Indien
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 36,80%
Konsumgüter (zyklisch) 16,93%
Immobilien 1,86%
Rohstoffe 1,48%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 17,87%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 3,20%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 10,08%
Technologie 6,67%
Telekommunikation 2,79%
Energie 2,32%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.56% 46.34% 2.85%
Mittel 16.83% 6.71% 2.30%
Klein 3.41% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,49
Kurs/Cashflow-Verhältnis 20,41
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,31

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Kraftwerkskohle
  • Tabak
  • Umstrittene Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,90%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,75%
    Kosten nach Kickbacks 1,15%
    Transaktionskosten 0,40%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha
    Beta
    Information Ratios
    Sharpe Ratio 0,00 0,13 -0,59
    Standardabweichung (%) 13,03 13,60 16,77
    Tracking Error (%)

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 30.07.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 24.10.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 30.07.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 12.08.2026