Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD
ISIN: LU0173614495
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
68,19 USD
ÙÙÙÙ
2.024,91 USD
| NAV | USD 68,19 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.024,91 |
Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf China und dabei in Wertpapiere chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapiere nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
| Auflagedatum | 18.08.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -17,31% | -20,35% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 29,14% | 24,57% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 12,04% | 14,65% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 7,69% | 1,87% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -14,13% | -3,57% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 18,15% | 41,02% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -7,05% | -23,74% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 8,82% | -6,99% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | -14,56% | -18,87% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 20,76% | 27,47% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,24% | 3,77% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -7,87% | 1,59% |
| 1 Monat | 1M | -5,19% | 0,73% |
| 3 Monate | 3M | -10,83% | -1,30% |
| 6 Monate | 6M | -9,36% | 2,03% |
| 1 Jahr | 1J | 6,84% | 20,54% |
| 3 Jahre | 3J | 23,37% | 41,56% |
| 5 Jahre | 5J | 2,21% | -23,14% |
| 10 Jahre | 10J | 68,19% | 65,84% |
| seit Auflage | ITD | 720,56% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7,82% |
|
China |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4,67% |
|
China |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4,65% |
|
Niederlande |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3,62% |
|
China |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S | 3,46% |
|
China |
| China Construction Bank Corp Class H | 2,98% |
|
China |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 2,52% |
|
Hongkong |
| Trip.com Group Ltd | 2,52% |
|
China |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2,49% |
|
China |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 2,40% |
|
China |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 3,31% |
|
|
Vereinigte Staaten | 2,12% |
|
|
Kanada | 0,85% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 5,10% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,76% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 73,71% |
|
|
Asien - entwickelt | 11,35% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,80% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 28,25% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,84% |
|
|
Immobilien | 8,76% |
|
|
Rohstoffe | 6,46% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,19% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,27% |
|
|
Versorgung | 1,73% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Telekommunikation | 12,27% |
|
|
Industrie | 8,72% |
|
|
Energie | 6,89% |
|
|
Technologie | 3,62% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.43% | 37.75% | 27.57% |
| Mittel | 1.89% | 4.06% | 16.07% |
| Klein | 0.52% | 0.90% | 5.82% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,14 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,23 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,25 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,75% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,08 | 0,20 | |
| Standardabweichung (%) | 18,85 | 21,49 | 13,58 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 02.06.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 28.05.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 10.06.2026 |