Noramco Quality Fund USA Acc
ISIN: LU0113590789
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
24,59 EUR
ÙÙÙ
28,57 EUR
| NAV | EUR 24,59 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 28,57 |
Der NORAMCO Quality Funds USA investiert sowohl in amerikanische Growth- als auch in Value- Aktien. Das Fondsmanagement versucht durch diese Anlagestrategie, die wechselnden Börsenzyklen vorteilhaft zu nutzen.
| Auflagedatum | 03.07.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,70% | -7,88% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,85% | 22,85% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -6,28% | -2,74% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 10,45% | 16,59% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,22% | -6,97% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 52,63% | 45,00% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,53% | 17,31% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -18,19% | -7,14% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 39,26% | 28,85% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,55% | 4,34% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 17,63% | 7,84% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,93% | 9,81% |
| 1 Monat | 1M | 7,94% | 4,99% |
| 3 Monate | 3M | 14,03% | 9,37% |
| 6 Monate | 6M | 14,98% | 10,15% |
| 1 Jahr | 1J | 36,35% | 26,50% |
| 3 Jahre | 3J | 95,06% | 76,30% |
| 5 Jahre | 5J | 70,23% | 70,40% |
| 10 Jahre | 10J | 201,45% | 243,45% |
| seit Auflage | ITD | 136,65% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 5,01% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4,72% |
|
Taiwan |
| Meta Platforms Inc Class A | 4,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | 3,48% |
|
Niederlande |
| Capital One Financial Corp | 2,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| Viatris Inc | 2,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| U.S. Bancorp | 2,60% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,85% |
|
|
Bargeld | 3,15% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 86,10% |
|
|
Kanada | 2,51% |
|
|
Lateinamerika | 0,79% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 3,96% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,05% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 5,59% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,92% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,69% |
|
|
Rohstoffe | 1,78% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 19,37% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,51% |
|
|
Versorgung | 1,64% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,18% |
|
|
Telekommunikation | 18,97% |
|
|
Industrie | 5,77% |
|
|
Energie | 3,16% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.42% | 25.22% | 18.93% |
| Mittel | 6.78% | 9.45% | 5.89% |
| Klein | 1.42% | 3.06% | 5.83% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,84 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,21 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,58 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,60% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,55 | -2,87 | 0,65 | |
| Beta | 1,20 | 0,98 | 1,36 | |
| Information Ratios | 0,58 | -0,42 | 1,08 | |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,59 | 1,74 | |
| Standardabweichung (%) | 17,77 | 17,39 | 17,72 | |
| Tracking Error (%) | 8,62 | 9,40 | 9,32 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 29.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 19.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 13.01.2026 |