AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD
ISIN: LU0057025933
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
129,52 USD
ÙÙ
1.200,36 USD
| NAV | USD 129,52 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.200,36 |
Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.
Der Fonds beabsichtigt, unter normalen Umständen mindestens 80% seiner Vermögenswerte in Aktien oder auf Aktien bezogene Wertpapiere von Emittenten weltweit zu investieren, die nach Einschätzung des Fondsmanagers positiv in nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind.
Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen investieren, die positiv in ökologisch oder sozial orientierten nachhaltigen Anlagethemen engagiert sind, welche im weiten Sinne der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung förderlich sind. Dies umfasst Unternehmen weltweit sowie in den Schwellenländern.
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,47% | -10,02% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,88% | 18,72% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 4,25% | 3,16% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 12,00% | 11,70% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,46% | -3,48% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 57,91% | 44,48% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,23% | 4,85% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,47% | -7,80% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,96% | 22,50% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -6,67% | 0,38% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -2,97% | 3,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,09% | 7,43% |
| 1 Monat | 1M | 3,46% | 4,96% |
| 3 Monate | 3M | 5,35% | 6,69% |
| 6 Monate | 6M | 3,24% | 8,16% |
| 1 Jahr | 1J | 8,13% | 18,14% |
| 3 Jahre | 3J | 27,12% | 55,60% |
| 5 Jahre | 5J | 7,45% | 32,53% |
| 10 Jahre | 10J | 147,35% | 173,52% |
| seit Auflage | ITD | 224,64% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,46% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 4,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,78% |
|
Taiwan |
| Halma PLC | 2,66% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,45% |
|
Südkorea |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2,43% |
|
Brasilien |
| NextEra Energy Inc | 2,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Rockwell Automation Inc | 2,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,27% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,45% |
|
|
Bargeld | 4,55% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 54,92% |
|
|
Lateinamerika | 5,06% |
|
|
Kanada | 2,82% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,49% |
|
|
Eurozone | 6,35% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,36% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 8,81% |
|
|
Japan | 7,56% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,63% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 2,73% |
|
|
Immobilien | 2,13% |
|
|
Rohstoffe | 1,04% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,93% |
|
|
Versorgung | 5,07% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 31,93% |
|
|
Industrie | 25,19% |
|
|
Telekommunikation | 4,59% |
|
|
Energie | 1,58% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 42.40% | 29.30% | 12.30% |
| Mittel | 6.21% | 6.94% | - |
| Klein | 1.28% | 1.57% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,47 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,15 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,02 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 9 | ||
| SFDR Quote | 20,00% | ||
| Taxonomie | 1,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,91% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,75% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -12,69 | -10,66 | -17,49 | |
| Beta | 1,04 | 1,15 | 0,94 | |
| Information Ratios | -2,86 | -1,53 | -5,59 | |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,11 | 0,32 | |
| Standardabweichung (%) | 13,09 | 16,32 | 11,60 | |
| Tracking Error (%) | 4,74 | 6,61 | 3,86 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 20.05.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 07.11.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 26.03.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 27.02.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 15.04.2026 |