Davis Global Fund A
ISIN: LU0067889476
Fondskategorie: Aktienfonds Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
72,19 USD
ÙÙ
24,49 USD
| NAV | USD 72,19 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 24,49 |
Das Anlageziel des Davis Global Fund ist überdurchschnittlicher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert größtenteils in Aktien von erstklassigen Unternehmen, die durch dynamisches Wachstum gekennzeichnet sind und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine niedrige oder mittlere Börsenkapitalisierung aufweisen.
| Auflagedatum | 10.04.1995 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -11,13% | -10,31% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 26,12% | 18,17% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 5,52% | -0,96% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,41% | 8,43% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,78% | -9,90% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 63,60% | 40,36% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -16,71% | 10,04% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,07% | -5,42% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,66% | 20,16% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 15,08% | 3,81% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 9,01% | 7,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,72% | 8,77% |
| 1 Monat | 1M | 2,91% | 4,39% |
| 3 Monate | 3M | 3,58% | 5,28% |
| 6 Monate | 6M | 6,37% | 10,23% |
| 1 Jahr | 1J | 22,31% | 22,90% |
| 3 Jahre | 3J | 76,58% | 62,72% |
| 5 Jahre | 5J | 29,90% | 47,56% |
| 10 Jahre | 10J | 153,05% | 158,60% |
| seit Auflage | ITD | 680,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 5,70% |
|
China |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares | 5,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5,29% |
|
China |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,27% |
|
Südkorea |
| Viatris Inc | 4,90% |
|
Vereinigte Staaten |
| Trip.com Group Ltd ADR | 4,77% |
|
China |
| Julius Baer Gruppe AG | 4,08% |
|
Schweiz |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4,02% |
|
Niederlande |
| Alphabet Inc Class C | 3,94% |
|
Vereinigte Staaten |
| MGM Resorts International | 3,67% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,29% |
|
|
Bargeld | 0,71% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 49,97% |
|
|
Kanada | 0,64% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,42% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,11% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 1,41% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 23,35% |
|
|
Asien - entwickelt | 12,12% |
|
|
Japan | 0,98% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 22,54% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,05% |
|
|
Rohstoffe | 2,60% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,86% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,45% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 16,54% |
|
|
Telekommunikation | 12,50% |
|
|
Energie | 5,46% |
|
|
Industrie | 3,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.55% | 29.99% | 17.42% |
| Mittel | - | 16.20% | 14.62% |
| Klein | - | 0.90% | 10.30% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,84 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,13 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,90 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 6 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | |||
| PAI Berücksichtigung | |||
| PAI Ausschlüsse |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,05% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,77% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,89 | -2,77 | 2,61 | |
| Beta | 0,80 | 0,75 | 0,59 | |
| Information Ratios | -0,16 | -0,54 | -1,00 | |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,37 | 1,74 | |
| Standardabweichung (%) | 12,77 | 14,74 | 9,17 | |
| Tracking Error (%) | 8,95 | 11,31 | 7,71 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 21.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 18.03.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 06.01.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 19.01.2026 |