Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN: FR0010135103
Fondskategorie: Mischfonds ausgewogen Global
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
815,80 EUR
ÙÙ
6.435,75 EUR
| NAV | EUR 815,80 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.435,75 |
Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. 2 Der zusammengesetzte Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW: Die Portfoliozusammensetzung liegt, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet.
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,55% | -6,43% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 7,83% | 7,21% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,96% | -0,20% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -7,01% | 1,28% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,40% | -7,27% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 21,09% | 20,06% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -9,33% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,13% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 7,89% | 9,72% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,95% | 2,61% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 10,23% | 5,52% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,43% | 5,10% |
| 1 Monat | 1M | 1,18% | 2,88% |
| 3 Monate | 3M | 2,33% | 2,09% |
| 6 Monate | 6M | 5,07% | 5,40% |
| 1 Jahr | 1J | 11,30% | 11,39% |
| 3 Jahre | 3J | 29,54% | 26,53% |
| 5 Jahre | 5J | 12,47% | 17,87% |
| 10 Jahre | 10J | 32,40% | 42,23% |
| seit Auflage | ITD | 988,50% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,90% |
|
Taiwan |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 3,58% | Regierung | Italien |
| NVIDIA Corp | 3,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| France (Republic Of) 0% | 3,07% | Regierung | Frankreich |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 2,98% | Regierung | Italien |
| United States Treasury Notes 0.12% | 2,36% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| MercadoLibre Inc | 2,29% |
|
Brasilien |
| Italy (Republic Of) 0% | 2,07% | Regierung | Italien |
| DJES BANKS 0626 | 2,05% | Deutschland | |
| UBS Group AG Registered Shares | 2,01% |
|
Schweiz |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 34,26% |
|
|
Anleihen | 32,93% |
|
|
Aktien | 32,73% |
|
|
Sonstige | 0,09% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 0,28% |
|
|
AA | 9,97% |
|
|
A | 13,47% |
|
|
BBB | 52,29% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 14,36% |
|
|
B | 5,74% |
|
|
unter B | 3,89% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 1,00% | ||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
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| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,80% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,74% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,11 | 1,62 | |
| Standardabweichung (%) | 5,54 | 6,42 | 5,51 | |
| Tracking Error (%) |
