Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD
ISIN: LU0064675985
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
54,46 USD
ÙÙÙÙ
97,78 USD
| NAV | USD 54,46 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 97,78 |
Dieser Teilfond strebt einen Kapitalerhalt sowie die Generierung ad quater Ertr ge durch Investitionen in asiatische Aktien an. Dieser Teilfonds wird nach dem International Focus Equities Concept verwaltet, einem Investmentprozess, der den Fokus auf eine tiefgr ndige Analyse der Fundamentaldaten des Unternehmens setzt, wenn er ein Anlageziel ausw hlt. Der Prozess ist bestrebt, attraktiv bewertete Aktien von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten zu identifizieren. Der Prozess fokussiert auf Aktien, die aus Sicht des Portfolio Managers im Verh ltnis zur M glichkeit des Unternehmens, langfristig Ertr ge zu generieren, unterbewertet sind.
| Auflagedatum | 07.01.1994 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -19,94% | -15,91% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 26,78% | 23,60% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 12,54% | 8,11% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 0,31% | 1,69% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,73% | -11,94% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 52,08% | 51,21% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -10,04% | -11,10% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,95% | -7,44% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,09% | 0,33% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 6,70% | 7,94% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 18,92% | 18,49% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 32,22% | 28,95% |
| 1 Monat | 1M | 15,01% | 11,39% |
| 3 Monate | 3M | 15,42% | 12,72% |
| 6 Monate | 6M | 36,62% | 32,34% |
| 1 Jahr | 1J | 64,57% | 56,84% |
| 3 Jahre | 3J | 90,23% | 86,63% |
| 5 Jahre | 5J | 38,89% | 29,88% |
| 10 Jahre | 10J | 212,22% | 154,11% |
| seit Auflage | ITD | 459,19% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 10,17% |
|
Südkorea |
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,01% |
|
Südkorea |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,94% |
|
Taiwan |
| MediaTek Inc | 4,22% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 3,33% |
|
China |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2,99% |
|
China |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,99% |
|
Taiwan |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,68% |
|
Taiwan |
| AIA Group Ltd | 2,54% |
|
Hongkong |
| Advantech Co Ltd | 2,54% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,29% |
|
|
Bargeld | 1,71% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,14% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 59,57% |
|
|
Asien - aufstrebend | 38,29% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,23% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,98% |
|
|
Immobilien | 2,47% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 3,65% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,16% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 48,00% |
|
|
Industrie | 10,78% |
|
|
Telekommunikation | 5,72% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 43.91% | 32.02% | 15.68% |
| Mittel | 3.71% | 1.76% | 1.41% |
| Klein | - | 1.07% | 0.44% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,55 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,90 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,47 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | |||
| Taxonomie | 0,00% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,84% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,60% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,37 | -0,59 | 3,68 | |
| Beta | 1,05 | 0,98 | 1,04 | |
| Information Ratios | -0,50 | -0,20 | 1,80 | |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,41 | 1,94 | |
| Standardabweichung (%) | 18,65 | 17,64 | 25,24 | |
| Tracking Error (%) | 4,05 | 3,96 | 4,30 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 29.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 15.05.2026 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 15.09.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 20.05.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 26.05.2026 |