Allianz Adifonds A EUR
ISIN: DE0008471038
Fondskategorie: Aktienfonds Deutschland
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
155,64 EUR
ÙÙ
173,53 EUR
| NAV | EUR 155,64 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 173,53 |
Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Die Benchmark des Masterfonds ist DAX (Auction). Der genannte Referenzwert wird von Stoxx Ltd. administriert. Stoxx Ltd. ist bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA in ein öffentliches Register von Administratoren von Referenzwerten und von Referenzwerten eingetragen.
| Auflagedatum | 15.10.1958 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,20% | -13,70% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 16,68% | 18,32% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,46% | 1,39% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -9,41% | -6,78% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,71% | -17,11% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 48,53% | 50,29% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -5,79% | -4,83% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,18% | 1,10% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,52% | 11,67% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 10,41% | 10,90% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | -11,29% | 1,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,17% | 3,20% |
| 1 Monat | 1M | 5,76% | 4,26% |
| 3 Monate | 3M | 1,21% | -0,73% |
| 6 Monate | 6M | 4,59% | 5,90% |
| 1 Jahr | 1J | -5,04% | 4,49% |
| 3 Jahre | 3J | 25,19% | 39,38% |
| 5 Jahre | 5J | 9,76% | 29,81% |
| 10 Jahre | 10J | 58,56% | 81,29% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Allianz German Equity F2 EUR | 99,30% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,37% |
|
|
Sonstige | 0,86% |
|
|
Bargeld | 0,77% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 97,36% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,64% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,37% |
|
|
Rohstoffe | 6,83% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,65% |
|
|
Immobilien | 0,65% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,11% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,45% |
|
|
Versorgung | 0,02% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 33,04% |
|
|
Technologie | 15,19% |
|
|
Telekommunikation | 7,70% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 32.96% | 12.36% | 28.73% |
| Mittel | 7.42% | 10.62% | 3.02% |
| Klein | 0.26% | 4.32% | 0.32% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,62 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,91 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,49 |
| Morningstar ESG Rating | Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird. | ||
| ESG Kategorie | Artikel 8 | ||
| SFDR Quote | 0,00% | ||
| Taxonomie | 0,01% | ||
| PAI Berücksichtigung |
|
||
| PAI Ausschlüsse |
|
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,82% |
| Kickbacks (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.) |
0,60% |
| Kosten nach Kickbacks | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,08 | -0,37 | |
| Standardabweichung (%) | 14,05 | 16,43 | 16,10 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 27.04.2026 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 |
| |
Halbjahresbericht | Deutsch | 24.02.2026 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |
| |
Factsheet | Deutsch | 19.05.2026 |