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Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
101,20 USD
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1.552,60 USD
NAV
USD 101,20
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.552,60


Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.



Auflagedatum 31.12.1991
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,06% -10,02%
Q1 / 2017 (12 Monate) 18,56% 18,72%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,39% 3,16%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,15% 11,70%
Q1 / 2020 (12 Monate) -11,28% -3,48%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,72% 44,48%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,25% 4,85%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,82% -7,80%
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,26% 22,50%
Q1 / 2025 (12 Monate) -0,74% 0,38%
Q1 / 2026 (12 Monate) 11,10% 3,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 31.05.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,80% 7,43%
1 Monat 1M 4,90% 4,96%
3 Monate 3M 8,93% 6,69%
6 Monate 6M 15,20% 8,16%
1 Jahr 1J 30,20% 18,14%
3 Jahre 3J 62,79% 55,60%
5 Jahre 5J 34,85% 32,53%
10 Jahre 10J 124,00% 173,52%
seit Auflage ITD 955,60%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
NVIDIA Corp 5,63%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,20%
Technologie 		Taiwan
Microsoft Corp 3,52%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2,17%
Industrie 		Deutschland
Amazon.com Inc 1,95%
Konsumgüter (zyklisch) 		Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 1,73%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 1,67%
Telekommunikation 		Vereinigte Staaten
Apple Inc 1,54%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Advanced Micro Devices Inc 1,54%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Lam Research Corp 1,50%
Technologie 		Vereinigte Staaten
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,98%
Konsumgüter (zyklisch) 6,87%
Rohstoffe 4,26%
Immobilien 0,49%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 6,63%
Versorgung 3,34%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 3,32%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 34,96%
Industrie 20,00%
Telekommunikation 3,93%
Energie 1,21%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 29.80% 26.83% 15.78%
Mittel 7.94% 10.16% 4.14%
Klein 1.50% 2.60% 1.26%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,71
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,70

Morningstar ESG Rating Das Morningstar Nachhaltigkeitsrating ist ein Maß dafür, wie gut die Unternehmen im Portfolio ihr ESG-Risiko im Vergleich zu den anderen Fonds in der globalen Fondskategorie managen. Der Morningstar Historical Sustainability Score ist ein gewichteter Durchschnitt der letzten 12 Monate der Morningstar Portfolio Sustainability Scores. Für den historischen Portfolio Sustainability Score werden die neueren Portfolios stärker gewichtet als die älteren Portfolios. Basierend auf dem Morningstar Historical Sustainability Score werden den Fonds absolute Kategorien und prozentuale Ränge innerhalb der Morningstar Global Categories zugewiesen. Das Morningstar Sustainability Rating (Globe Rating) eines Fonds ist sein normalverteilter Ordinalscore und sein deskriptiver Rang im Verhältnis zur globalen Kategorie des Fonds. Höhere Ratings sind besser und deuten darauf hin, dass ein Fonds im Durchschnitt mehr seines Vermögens in Unternehmen investiert hat, die ein geringeres ESG-Risiko haben, wie es von Sustainalytics charakterisiert wird.
ESG Kategorie Artikel 8
SFDR Quote
Taxonomie 0,00%
PAI Berücksichtigung
  • Absolute Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
  • Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
  • CO2-Fußabdruck
  • Emissionen in Wasser
  • Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen; Streumunition; chemische und biologische Waffen)
  • Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationele Unternehmen
  • Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
  • Relative Anzahl an Ländern; in die investiert wird; die gegen soziale Bestimmungen verstoßen
  • Treibhausgas-Emissionen
  • Treibhausgas-Emissionsintensität (von Staaten)
  • Treibhausgas-Emissionsintensität der Unternehmen; in die investiert wird
  • Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
    		•
    PAI Ausschlüsse
  • Umstrittene Waffen
  • Andere
    		•

    Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,90%
    Kickbacks
    (Kickbacks werden ausschließlich Verträgen ab der Tarifgeneration 2015 zugeteilt. Diese sind in der Höhe nicht garantiert. Diese sind in der Höhe nicht garantiert und werden im Sinne der Übersichtlichkeit auf die zweite Nachkommastelle abgerundet.)    		 0,75%
    Kosten nach Kickbacks 1,15%
    Transaktionskosten 0,30%



    Risikokennzahlen
        1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
    Alpha -6,34 -5,01 -5,93
    Beta 1,18 1,02 1,28
    Information Ratios -1,11 -1,23 -0,01
    Sharpe Ratio 0,79 0,43 1,49
    Standardabweichung (%) 14,25 14,03 15,43
    Tracking Error (%) 4,09 4,34 5,04

      Dokumenttyp Sprache Datum
    PDF icon  Prospekt Deutsch 02.06.2026
    PDF icon  Jahresbericht Deutsch 24.10.2025
    PDF icon  Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2025
    PDF icon  PRIIP KID Deutsch 20.05.2026
    PDF icon  Factsheet Deutsch 10.06.2026